| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 700.00 | 45 645.00 | 240 055.00 | 285 700.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 2 133 390.00 | 601 076.00 | 1 532 315.00 | 2 133 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 004 144.00 | 4 477 305.00 | 526 839.00 | 5 004 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 531.00 | 658 968.00 | 91 564.00 | 750 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 270.00 | | 132 270.00 | 132 270.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 392 658.00 | 5 782 993.00 | 2 609 665.00 | 8 392 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 384.00 | | 762 384.00 | 762 384.00 |
BN En cours de production de biens | 271 880.00 | | 271 880.00 | 271 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 027 411.00 | 97 872.00 | 929 539.00 | 1 027 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 673.00 | 23 269.00 | 2 039 404.00 | 2 062 673.00 |
BZ Autres créances | 549 109.00 | | 549 109.00 | 549 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 703 926.00 | | 703 926.00 | 703 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 433 633.00 | 121 141.00 | 5 312 492.00 | 5 433 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 826 290.00 | 5 904 134.00 | 7 922 157.00 | 13 826 290.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 629 050.00 | | | 2 629 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 905.00 | | | 262 905.00 |
DG Autres réserves | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DH Report à nouveau | 478.00 | | | 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 325.00 | | | 492 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 891.00 | | | 3 392 891.00 |
DP Provisions pour risques | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 723.00 | | | 1 219 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 933.00 | | | 71 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 518.00 | | | 1 912 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 058.00 | | | 1 062 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
EA Autres dettes | 182 331.00 | | | 182 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 507 875.00 | | | 4 507 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 157.00 | | | 7 922 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593.00 | | | 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 133 393.00 | 714 073.00 | 10 847 466.00 | 10 133 393.00 |
FG Production vendue services | 1 496 183.00 | 20 283.00 | 1 516 466.00 | 1 496 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 629 576.00 | 734 356.00 | 12 363 931.00 | 11 629 576.00 |
FM Production stockée | | | 119 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 532 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 178 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 146.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 754 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 094.00 | 2 988.00 | | 3 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 507.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 053.00 | | | 75 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 628.00 | | | 221 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 594 046.00 | | | 12 594 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 101 720.00 | | | 12 101 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 325.00 | | | 492 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 926 841.00 | | 839 653.00 | 7 926 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 130.00 | 114 707.00 | 8 392 658.00 | 259 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 130.00 | 114 707.00 | 8 089 335.00 | 259 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 192.00 | | 259 130.00 | 34 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 882 649.00 | | 580 523.00 | 7 882 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 991 361.00 | 384 520.00 | 30 953.00 | 4 991 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 991 361.00 | 384 520.00 | 30 953.00 | 4 991 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 148.00 | | 4 758.00 | 26 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 329.00 | 25 730.00 | 29 187.00 | 101 329.00 |
6T Sur comptes clients | 22 852.00 | 417.00 | | 22 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 181.00 | 26 147.00 | 29 187.00 | 124 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 327.00 | 26 146.00 | 33 943.00 | 150 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 453.00 | 206 303.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 518.00 | 1 912 518.00 | | 1 912 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 394.00 | 541 394.00 | | 541 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 346.00 | 405 346.00 | | 405 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 331.00 | 182 331.00 | | 182 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 312.00 | 59 312.00 | | 59 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 780.00 | | | 2 034 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
VB T. V. A. | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
VC Groupe et associés | 349 948.00 | | | 349 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 956.00 | 600 956.00 | | 600 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 723.00 | 172 735.00 | 671 626.00 | 1 219 723.00 |
VI Groupe et associés | 71 933.00 | 71 933.00 | | 71 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 149 991.00 | | | 1 149 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 088.00 | | | 339 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 048.00 | | | 119 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 781.00 | 2 583 889.00 | 27 892.00 | 2 611 781.00 |
VW T.V.A. | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 875.00 | 3 460 888.00 | 671 626.00 | 4 507 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 565.00 | 133 173.00 | | 197 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 501 373.00 | 411 329.00 | | 501 373.00 |
ST Autres comptes | 1 323 280.00 | 882 532.00 | | 1 323 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 300.00 | 58 132.00 | | 100 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 63.00 | | 68.00 |
YT Sous‐traitance | 1 324 822.00 | 970 630.00 | | 1 324 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 872 657.00 | 566 153.00 | | 872 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 419.00 | 104 533.00 | | 103 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 984.00 | 237 706.00 | | 300 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 231 638.00 | 1 644 738.00 | | 2 231 638.00 |
ZE Dividendes | 581 484.00 | | | 581 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 122 432.00 | 2 888 776.00 | | 4 122 432.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |