| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 424.00 | | 160 424.00 | 160 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 309.00 | | 2 031 309.00 | 2 031 309.00 |
BZ Autres créances | 197 572.00 | | 197 572.00 | 197 572.00 |
CF Disponibilités | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 533.00 | | 200 533.00 | 200 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 842.00 | | 2 231 842.00 | 2 231 842.00 |
CU Autres participations | 1 870 866.00 | | 1 870 866.00 | 1 870 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 960.00 | | | 150 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 619 705.00 | | | 619 705.00 |
DG Autres réserves | 1 354 652.00 | | | 1 354 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 200.00 | | | 2 196 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 842.00 | | | 2 231 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 088.00 | | | 75 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 573.00 | | | 2 005 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 573.00 | | | 2 005 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 424.00 | | | 160 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 996.00 | 375 996.00 | 160 424.00 | 357 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |