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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 189 083.00 | 123 942.00 | 65 140.00 | 189 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 914.00 | 762 127.00 | 78 786.00 | 840 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 068.00 | 903 922.00 | 185 145.00 | 1 089 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 964.00 | 44 667.00 | 180 296.00 | 224 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 290.00 | 3 439.00 | 184 850.00 | 188 290.00 |
BZ Autres créances | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
CF Disponibilités | 852 878.00 | | 852 878.00 | 852 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 587.00 | 48 107.00 | 1 248 480.00 | 1 296 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 655.00 | 952 030.00 | 1 433 625.00 | 2 385 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 623 058.00 | 623 058.00 | | 623 058.00 |
DH Report à nouveau | 284 201.00 | 245 653.00 | | 284 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 094.00 | 91 748.00 | | 112 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 394.00 | 1 077 500.00 | | 1 136 394.00 |
DP Provisions pour risques | 36 309.00 | 20 499.00 | | 36 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 309.00 | 20 499.00 | | 36 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 497.00 | 113 545.00 | | 129 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 423.00 | 147 747.00 | | 131 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 920.00 | 261 292.00 | | 260 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 625.00 | 1 359 293.00 | | 1 433 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 382 644.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 458 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 810.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 597.00 | 27 295.00 | | 35 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 109.00 | 1 404 629.00 | | 1 489 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 015.00 | 1 312 880.00 | | 1 377 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 094.00 | 91 748.00 | | 112 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 936.00 | 26 936.00 | | 16 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 419.00 | | | 1 042 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 596.00 | | | 1 011 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 771.00 | 33 152.00 | | 870 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 771.00 | 33 152.00 | | 870 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | 18 810.00 | 3 000.00 | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | 18 810.00 | 3 000.00 | 20 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 497.00 | 129 497.00 | | 129 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 880.00 | 217 151.00 | 10 728.00 | 227 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 921.00 | 260 921.00 | | 260 921.00 |