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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 906.00 | 20 156.00 | 19 750.00 | 39 906.00 |
AH Fonds commercial | 381 969.00 | | 381 969.00 | 381 969.00 |
AN Terrains | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
AP Constructions | 303 509.00 | 123 412.00 | 180 097.00 | 303 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 237.00 | 15 795.00 | 443.00 | 16 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 455.00 | 341 680.00 | 466 775.00 | 808 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 774.00 | 501 043.00 | 1 063 732.00 | 1 564 774.00 |
BT Marchandises | 186 703.00 | | 186 703.00 | 186 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 103.00 | 36 552.00 | 876 551.00 | 913 103.00 |
BZ Autres créances | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CF Disponibilités | 465 290.00 | | 465 290.00 | 465 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 388.00 | 36 552.00 | 1 570 836.00 | 1 607 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 162.00 | 537 595.00 | 2 634 567.00 | 3 172 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 621 534.00 | 596 421.00 | | 621 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 591.00 | 27 903.00 | | 11 591.00 |
DK Provisions réglementées | 27 279.00 | 30 336.00 | | 27 279.00 |
DL TOTAL (I) | 852 904.00 | 847 160.00 | | 852 904.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 722.00 | 703 398.00 | | 648 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 413.00 | 729 959.00 | | 928 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 070.00 | 95 401.00 | | 101 070.00 |
EA Autres dettes | 64 458.00 | 64 604.00 | | 64 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 663.00 | 1 593 361.00 | | 1 742 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 567.00 | 2 440 522.00 | | 2 634 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 469.00 | 945 903.00 | | 1 161 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 177 834.00 | | 8 177 834.00 | 8 177 834.00 |
FG Production vendue services | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 207 582.00 | | 8 207 582.00 | 8 207 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 220 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 407 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 301.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 159 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 753.00 | 17 385.00 | | 2 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 700.00 | 2 440.00 | | 24 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 700.00 | 2 440.00 | | 49 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 3 258.00 | | 1 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 761.00 | 3 258.00 | | 62 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 061.00 | -818.00 | | -13 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 9 609.00 | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 270 474.00 | 8 380 949.00 | | 8 270 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 258 884.00 | 8 353 045.00 | | 8 258 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 591.00 | 27 903.00 | | 11 591.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 649.00 | 92 028.00 | | 59 649.00 |