| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 266.00 | 580 266.00 | | 580 266.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 297.00 | 562 950.00 | 457 347.00 | 1 020 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 938.00 | 259 828.00 | 18 110.00 | 277 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 907.00 | 1 404 186.00 | 502 721.00 | 1 906 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 141.00 | | 313 141.00 | 313 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 210 895.00 | 272 446.00 | 33 938 449.00 | 34 210 895.00 |
BZ Autres créances | 49 753 021.00 | | 49 753 021.00 | 49 753 021.00 |
CF Disponibilités | 2 060 626.00 | | 2 060 626.00 | 2 060 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 337 684.00 | 272 446.00 | 86 065 238.00 | 86 337 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 244 592.00 | 1 676 633.00 | 86 567 959.00 | 88 244 592.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 910.00 | 464 910.00 | | 464 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 534.00 | 3 772 534.00 | | 3 772 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
DH Report à nouveau | 15 451 989.00 | 20 792 267.00 | | 15 451 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 628 996.00 | 9 660 816.00 | | 15 628 996.00 |
DL TOTAL (I) | 35 370 780.00 | 34 742 880.00 | | 35 370 780.00 |
DP Provisions pour risques | 3 101 090.00 | 6 219 997.00 | | 3 101 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 819 023.00 | 673 846.00 | | 819 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 920 113.00 | 6 893 843.00 | | 3 920 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 324.00 | 312 314.00 | | 16 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 166 849.00 | 4 207 614.00 | | 8 166 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 103 574.00 | 12 034 216.00 | | 14 103 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 803 947.00 | 13 935 132.00 | | 10 803 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
EA Autres dettes | 14 104 841.00 | 9 234 809.00 | | 14 104 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 766.00 | 10 354.00 | | 77 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 277 066.00 | 39 734 439.00 | | 47 277 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 567 959.00 | 81 371 162.00 | | 86 567 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 072 170.00 | 2 550 289.00 | 99 622 459.00 | 97 072 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 072 170.00 | 2 550 289.00 | 99 622 459.00 | 97 072 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 917 873.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 540 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 585 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 404 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 865 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 177.00 | |
GE Autres charges | | | 126 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 852 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 687 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 693 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 404.00 | 22 260.00 | | 29 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 404.00 | 22 260.00 | | 29 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 482.00 | 41 673.00 | | 14 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482.00 | 41 673.00 | | 14 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 923.00 | -19 413.00 | | 14 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 997 462.00 | 1 045 450.00 | | 997 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 082 182.00 | 3 953 437.00 | | 8 082 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 575 707.00 | 94 029 480.00 | | 103 575 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 946 711.00 | 84 368 664.00 | | 87 946 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 628 995.00 | 9 660 816.00 | | 15 628 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 714.00 | | 600.00 | 1 907 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 406.00 | 28 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 1 906 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 562.00 | | | 1 600 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 938.00 | | | 277 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 213.00 | | 600.00 | 29 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 101.00 | 2 942.00 | | 1 400 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 215.00 | | | 1 143 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 885.00 | 2 942.00 | | 256 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 893 843.00 | 168 177.00 | 3 141 907.00 | 6 893 843.00 |
6T Sur comptes clients | 455 470.00 | 28 993.00 | 212 017.00 | 455 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 614.00 | 28 993.00 | 212 017.00 | 456 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 350 457.00 | 197 170.00 | 3 353 924.00 | 7 350 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 170.00 | 3 353 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 103 574.00 | 14 103 574.00 | | 14 103 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 969 939.00 | 3 969 939.00 | | 3 969 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 213 101.00 | 3 213 101.00 | | 3 213 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 104 841.00 | 14 104 841.00 | | 14 104 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
UX Autres créances clients | 33 871 222.00 | | | 33 871 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 432.00 | | | 80 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 674.00 | | | 339 674.00 |
VB T. V. A. | 2 758 971.00 | | | 2 758 971.00 |
VC Groupe et associés | 46 245 590.00 | | | 46 245 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VI Groupe et associés | 8 155 265.00 | 8 155 265.00 | | 8 155 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 424.00 | 86 424.00 | | 86 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 858.00 | | | 666 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 991 180.00 | 83 963 917.00 | 27 263.00 | 83 991 180.00 |
VW T.V.A. | 3 534 483.00 | 3 534 483.00 | | 3 534 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 277 066.00 | 47 277 066.00 | | 47 277 066.00 |