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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 246.00 | 7 369.00 | 876.00 | 8 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 971.00 | 17 159.00 | 4 811.00 | 21 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 291.00 | 121 653.00 | 106 637.00 | 228 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 955.00 | 146 183.00 | 142 771.00 | 288 955.00 |
BT Marchandises | 205 916.00 | | 205 916.00 | 205 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 893.00 | 31 850.00 | 470 042.00 | 501 893.00 |
BZ Autres créances | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
CF Disponibilités | 195 724.00 | | 195 724.00 | 195 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 985.00 | 31 850.00 | 920 134.00 | 951 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 941.00 | 178 034.00 | 1 062 906.00 | 1 240 941.00 |
CU Autres participations | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 389.00 | | | 156 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
DL TOTAL (I) | 273 038.00 | | | 273 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 791.00 | | | 527 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 897.00 | | | 199 897.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 868.00 | | | 789 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 906.00 | | | 1 062 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 767.00 | | | 768 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900 236.00 | | 2 900 236.00 | 2 900 236.00 |
FG Production vendue services | 309 406.00 | | 309 406.00 | 309 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 643.00 | | 3 209 643.00 | 3 209 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 987 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 910.00 | | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 142.00 | | | -3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 552.00 | | | 3 233 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 303.00 | | | 3 176 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 626.00 | | 19 948.00 | 293 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 619.00 | 288 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 619.00 | 250 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 996.00 | | 1 250.00 | 6 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 795.00 | | 18 086.00 | 256 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 834.00 | | 611.00 | 29 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 815.00 | 27 987.00 | 24 619.00 | 142 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | 1 211.00 | | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 657.00 | 26 775.00 | 24 619.00 | 136 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 229.00 | 1 527.00 | 5 906.00 | 36 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 229.00 | 1 527.00 | 5 906.00 | 36 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 229.00 | 1 527.00 | 5 906.00 | 36 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 527.00 | 5 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 791.00 | 527 791.00 | | 527 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 216.00 | 87 216.00 | | 87 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 111.00 | 71 111.00 | | 71 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
UX Autres créances clients | 462 506.00 | | | 462 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 028.00 | 23 926.00 | 21 101.00 | 45 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 633.00 | 550 344.00 | 13 288.00 | 563 633.00 |
VW T.V.A. | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 868.00 | 768 767.00 | 21 101.00 | 789 868.00 |