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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 644.00 | 31 059.00 | 2 585.00 | 33 644.00 |
AP Constructions | 160 158.00 | 113 353.00 | 46 805.00 | 160 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 802.00 | 36 091.00 | 2 712.00 | 38 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 149.00 | 61 018.00 | 37 130.00 | 98 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 223.00 | | 302 223.00 | 302 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 345.00 | 241 522.00 | 397 824.00 | 639 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 349.00 | 1 682.00 | 240 667.00 | 242 349.00 |
BZ Autres créances | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
CF Disponibilités | 560 268.00 | | 560 268.00 | 560 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 222.00 | 1 682.00 | 840 539.00 | 842 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 567.00 | 243 204.00 | 1 238 363.00 | 1 481 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
CU Autres participations | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 967 991.00 | | | 967 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DL TOTAL (I) | 989 785.00 | | | 989 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 583.00 | | | 57 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 633.00 | | | 146 633.00 |
EA Autres dettes | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 578.00 | | | 248 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 363.00 | | | 1 238 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 409.00 | | | 245 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 611.00 | | 41 399.00 | 615 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 664.00 | 639 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 664.00 | 297 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 981.00 | | 663.00 | 32 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 067.00 | | 14 707.00 | 300 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 563.00 | | 26 029.00 | 282 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 087.00 | 22 530.00 | 17 095.00 | 236 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 707.00 | 3 353.00 | | 27 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 380.00 | 19 177.00 | 17 095.00 | 208 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 387.00 | | 73 705.00 | 75 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 387.00 | | 73 705.00 | 75 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 387.00 | | 73 705.00 | 75 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 223.00 | 26 029.00 | | 302 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 240 337.00 | | | 240 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 623.00 | 7 454.00 | 3 169.00 | 10 623.00 |
VI Groupe et associés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 738.00 | 301 568.00 | 282 170.00 | 583 738.00 |
VW T.V.A. | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 578.00 | 245 409.00 | 3 169.00 | 248 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
ST Autres comptes | 97 321.00 | | | 97 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 682.00 | | | 70 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
YT Sous‐traitance | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 028.00 | | | 148 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 516.00 | | | 197 516.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |