| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 263.00 | 227 217.00 | 14 046.00 | 241 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 085.00 | | 76 085.00 | 76 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 020.00 | 227 217.00 | 97 803.00 | 325 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 982 149.00 | 123 744.00 | 12 858 405.00 | 12 982 149.00 |
BZ Autres créances | 14 800 655.00 | | 14 800 655.00 | 14 800 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 034.00 | | 115 034.00 | 115 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 899 751.00 | 123 744.00 | 27 776 007.00 | 27 899 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 224 771.00 | 350 961.00 | 27 873 810.00 | 28 224 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 085.00 | | | 76 085.00 |
CU Autres participations | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 966.00 | 137 966.00 | | 137 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
DG Autres réserves | 1 760 141.00 | 936 363.00 | | 1 760 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 536.00 | 823 778.00 | | 1 371 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 202.00 | 1 912 666.00 | | 3 284 202.00 |
DP Provisions pour risques | 102 800.00 | 128 225.00 | | 102 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 800.00 | 128 225.00 | | 102 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 211.00 | 40 107.00 | | 303 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 202.00 | 299 481.00 | | 136 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 831 356.00 | 2 397 855.00 | | 6 831 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 451 127.00 | 9 455 013.00 | | 10 451 127.00 |
EA Autres dettes | 6 764 912.00 | 6 222 979.00 | | 6 764 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 486 808.00 | 18 415 434.00 | | 24 486 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 873 810.00 | 20 456 325.00 | | 27 873 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 007 685.00 | | 51 007 685.00 | 51 007 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 007 685.00 | | 51 007 685.00 | 51 007 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 091 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 269 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 257 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 195 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 866 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 224 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 369.00 | 132 722.00 | | 10 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 81 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 369.00 | 213 722.00 | | 35 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 480.00 | 599 290.00 | | 196 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | 101 248.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 947.00 | 700 538.00 | | 196 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 578.00 | -486 816.00 | | -161 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 162.00 | 18 259.00 | | 356 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 728.00 | -68 415.00 | | 545 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 344 888.00 | 45 181 552.00 | | 51 344 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 973 352.00 | 44 357 774.00 | | 49 973 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 536.00 | 823 778.00 | | 1 371 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 191.00 | | 2 850.00 | 326 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 805.00 | 83 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 021.00 | 325 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 241 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 679.00 | | 2 800.00 | 239 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 512.00 | | 50.00 | 86 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 522.00 | 8 444.00 | 749.00 | 219 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 522.00 | 8 444.00 | 749.00 | 219 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 225.00 | | 25 425.00 | 128 225.00 |
6T Sur comptes clients | 69 785.00 | 70 518.00 | 16 559.00 | 69 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 785.00 | 70 518.00 | 16 559.00 | 69 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 010.00 | 70 518.00 | 41 984.00 | 198 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 518.00 | 41 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 831 356.00 | 6 831 356.00 | | 6 831 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 795 197.00 | 3 795 197.00 | | 3 795 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 214 584.00 | 2 214 584.00 | | 2 214 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 764 912.00 | 6 764 912.00 | | 6 764 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 085.00 | 76 085.00 | | 76 085.00 |
UX Autres créances clients | 12 844 584.00 | | | 12 844 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 402.00 | | | 77 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 566.00 | | | 137 566.00 |
VB T. V. A. | 962 598.00 | | | 962 598.00 |
VC Groupe et associés | 12 888 891.00 | | | 12 888 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 211.00 | 303 211.00 | | 303 211.00 |
VI Groupe et associés | 136 202.00 | 136 202.00 | | 136 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 898.00 | 654 898.00 | | 654 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 389.00 | | | 867 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 034.00 | | | 115 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 973 923.00 | 27 973 923.00 | | 27 973 923.00 |
VW T.V.A. | 3 786 449.00 | 3 786 449.00 | | 3 786 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 486 808.00 | 24 486 808.00 | | 24 486 808.00 |