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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 227.00 | 1 719.00 | 508.00 | 2 227.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BZ Autres créances | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CF Disponibilités | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 945.00 | 1 719.00 | 51 227.00 | 52 945.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
DH Report à nouveau | -1 095 786.00 | -1 116 783.00 | | -1 095 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 725.00 | 20 998.00 | | 16 725.00 |
DL TOTAL (I) | -972 400.00 | -989 125.00 | | -972 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 874.00 | 1 048 146.00 | | 1 019 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 276.00 | | 3 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 3 600.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 627.00 | 1 055 022.00 | | 1 023 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 227.00 | 65 897.00 | | 51 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753.00 | 6 876.00 | | 3 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 3 912.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 3 912.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 2 013.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 103.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 013.00 | 90 461.00 | | 47 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 288.00 | 69 463.00 | | 30 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 725.00 | 20 998.00 | | 16 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 193.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 874.00 | | | 1 019 874.00 |
VP Divers | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 627.00 | 3 753.00 | | 1 023 627.00 |