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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 637.00 | 39 281.00 | 3 356.00 | 42 637.00 |
040 Immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 063.00 | 39 281.00 | 38 782.00 | 78 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
060 Stock marchandises | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | 33.00 | 7.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
084 Disponibilités | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 368.00 | 33.00 | 34 335.00 | 34 368.00 |
110 Total général Actif | 112 430.00 | 39 314.00 | 73 117.00 | 112 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
230 Autres produits | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 755.00 | | | 82 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175.00 | | | -175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -492.00 | | | -492.00 |
242 Autres charges externes. | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
252 Charges sociales | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 636.00 | | | 636.00 |
256 Dotations aux provisions | 33.00 | | | 33.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 437.00 | | | 78 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 611.00 | | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 063.00 | | | 78 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |