| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 852.00 | 817 701.00 | 86 150.00 | 903 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 296.00 | 19 447.00 | 5 849.00 | 25 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 316.00 | 841 256.00 | 111 060.00 | 952 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BT Marchandises | 79 525.00 | 4 271.00 | 75 254.00 | 79 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 857.00 | 15 227.00 | 372 630.00 | 387 857.00 |
BZ Autres créances | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
CF Disponibilités | 159 983.00 | | 159 983.00 | 159 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 221.00 | 19 497.00 | 679 723.00 | 699 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 536.00 | 860 753.00 | 790 783.00 | 1 651 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 276 324.00 | 212 872.00 | | 276 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 153.00 | 103 452.00 | | 86 153.00 |
DL TOTAL (I) | 371 029.00 | 324 876.00 | | 371 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 048.00 | 57 998.00 | | 38 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 678.00 | 298 848.00 | | 235 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 284.00 | 145 705.00 | | 144 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 754.00 | 502 602.00 | | 419 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 783.00 | 827 478.00 | | 790 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 119 087.00 | |
FD Production vendue biens | | | 826 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 978.00 | |
GE Autres charges | | | 8 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 518.00 | 120.00 | | 5 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 218.00 | 620.00 | | 5 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -500.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 482.00 | 26 045.00 | | 14 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 153.00 | 103 452.00 | | 86 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 922.00 | | | 952 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 754.00 | | | 929 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 048.00 | 30 904.00 | 10 697.00 | 821 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 941.00 | 30 904.00 | 10 697.00 | 816 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 678.00 | 235 678.00 | | 235 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 847.00 | 20 457.00 | 17 390.00 | 37 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 482.00 | 439 015.00 | 18 467.00 | 457 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 010.00 | 400 620.00 | 17 390.00 | 418 010.00 |