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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 873.00 | 264 214.00 | 118 659.00 | 382 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 511.00 | 83 953.00 | 61 558.00 | 145 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 836.00 | 348 167.00 | 195 669.00 | 543 836.00 |
BT Marchandises | 225 712.00 | | 225 712.00 | 225 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 679.00 | 2 050.00 | 447 629.00 | 449 679.00 |
BZ Autres créances | 242 827.00 | | 242 827.00 | 242 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 247 923.00 | | 247 923.00 | 247 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 189.00 | 2 050.00 | 1 621 139.00 | 1 623 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 025.00 | 350 217.00 | 1 816 809.00 | 2 167 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
DG Autres réserves | 1 213 329.00 | 1 210 759.00 | | 1 213 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 675.00 | 72 565.00 | | 23 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 380.00 | 1 362 700.00 | | 1 316 380.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 502.00 | 103 932.00 | | 121 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 229.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 779.00 | 205 273.00 | | 287 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 652.00 | 88 063.00 | | 90 652.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 1 113.00 | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 428.00 | 398 679.00 | | 500 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 809.00 | 1 781 380.00 | | 1 816 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 686.00 | 323 151.00 | | 420 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 093.00 | | 63 243.00 | 484 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 543 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 528 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 641.00 | | 63 243.00 | 468 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 028.00 | 46 638.00 | 3 500.00 | 305 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 028.00 | 46 638.00 | 3 500.00 | 305 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 166.00 | 954.00 | 70.00 | 1 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166.00 | 954.00 | 70.00 | 1 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 166.00 | 954.00 | 20 070.00 | 21 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 954.00 | 20 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 779.00 | 287 779.00 | | 287 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 447 219.00 | | | 447 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 180.00 | 41 437.00 | 79 743.00 | 121 180.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 545.00 | | | 194 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 761.00 | 699 761.00 | | 699 761.00 |
VW T.V.A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 428.00 | 420 686.00 | 79 743.00 | 500 428.00 |