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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 867.00 | 1 216.00 | 1 651.00 | 2 867.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 645.00 | 10 135.00 | 510.00 | 10 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 229.00 | 59 247.00 | 1 982.00 | 61 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 098.00 | 70 598.00 | 77 500.00 | 148 098.00 |
BT Marchandises | 282 278.00 | 9 172.00 | 273 106.00 | 282 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 911.00 | 161.00 | 126 750.00 | 126 911.00 |
BZ Autres créances | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CF Disponibilités | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 408.00 | 9 332.00 | 450 076.00 | 459 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 506.00 | 79 930.00 | 527 575.00 | 607 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
DH Report à nouveau | 117 612.00 | 97 375.00 | | 117 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 945.00 | 35 237.00 | | 9 945.00 |
DL TOTAL (I) | 198 585.00 | 203 640.00 | | 198 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 130.00 | 30 944.00 | | 123 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 993.00 | 124 869.00 | | 14 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 324.00 | 467.00 | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 953.00 | 97 988.00 | | 147 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 545.00 | 41 731.00 | | 40 545.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 117.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 991.00 | 296 117.00 | | 328 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 575.00 | 499 757.00 | | 527 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 788.00 | | | 150 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 874.00 | | | 73 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 125.00 | 2 669.00 | 8 196.00 | 76 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | 1 636.00 | 3 938.00 | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 607.00 | 1 033.00 | 4 258.00 | 72 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 953.00 | 147 953.00 | | 147 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212.00 | | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 130.00 | 39 894.00 | 83 236.00 | 123 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 552.00 | 146 883.00 | 18 669.00 | 165 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 667.00 | 243 431.00 | 83 236.00 | 326 667.00 |