| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 592.00 | 3 687.00 | 1 905.00 | 5 592.00 |
AN Terrains | 20 010.00 | 2 787.00 | 17 222.00 | 20 010.00 |
AP Constructions | 1 006 427.00 | 203 857.00 | 802 570.00 | 1 006 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 383.00 | 390 060.00 | 1 031 322.00 | 1 421 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 179.00 | 10 234.00 | 3 944.00 | 14 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 118.00 | | 328 118.00 | 328 118.00 |
BF Prêts | 780 026.00 | | 780 026.00 | 780 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 229 127.00 | 610 627.00 | 3 618 500.00 | 4 229 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BT Marchandises | 11 107 408.00 | 523 659.00 | 10 583 748.00 | 11 107 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 359.00 | 232 603.00 | 1 654 755.00 | 1 887 359.00 |
BZ Autres créances | 18 295 407.00 | 1 155.00 | 18 294 251.00 | 18 295 407.00 |
CF Disponibilités | 3 148 539.00 | | 3 148 539.00 | 3 148 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 467 548.00 | 757 419.00 | 33 710 129.00 | 34 467 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 696 676.00 | 1 368 046.00 | 37 328 629.00 | 38 696 676.00 |
CU Autres participations | 649 636.00 | | 649 636.00 | 649 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500 000.00 | 19 500 000.00 | | 19 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 033 250.00 | -10 630 673.00 | | -14 033 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 661 629.00 | -3 402 577.00 | | -1 661 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 395 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 395 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 150 119.00 | 8 991 749.00 | | 7 150 119.00 |
DP Provisions pour risques | 183 368.00 | 173 668.00 | | 183 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 994 731.00 | 2 808 586.00 | | 2 994 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 178 099.00 | 2 982 254.00 | | 3 178 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045.00 | 1 491 244.00 | | 2 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 688.00 | 4 685 273.00 | | 135 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 739.00 | 40 072.00 | | 45 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 334 797.00 | 14 772 597.00 | | 21 334 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 497 104.00 | 5 454 660.00 | | 4 497 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 555.00 | 143 472.00 | | 58 555.00 |
EA Autres dettes | 904 245.00 | 918 839.00 | | 904 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 233.00 | 16 122.00 | | 22 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 000 410.00 | 27 522 283.00 | | 27 000 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 328 629.00 | 39 496 287.00 | | 37 328 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 827 818.00 | | 150 827 818.00 | 150 827 818.00 |
FD Production vendue biens | 120 766.00 | | 120 766.00 | 120 766.00 |
FG Production vendue services | 1 804 253.00 | | 1 804 253.00 | 1 804 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 752 838.00 | | 152 752 838.00 | 152 752 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 290 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 441 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 333 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 442 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 171 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 825.00 | |
GE Autres charges | | | 100 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 188 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 898 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 868 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 813.00 | 87 279.00 | | 7 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 724.00 | 181 378.00 | | 180 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 537.00 | 268 657.00 | | 188 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 337.00 | 162 954.00 | | 29 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 856.00 | 162 954.00 | | 30 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 680.00 | 105 702.00 | | 157 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 700.00 | -28 396.00 | | -48 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 524 344.00 | 156 728 561.00 | | 154 524 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 185 973.00 | 160 131 139.00 | | 156 185 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 661 629.00 | -3 402 577.00 | | -1 661 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 715.00 | | 538 747.00 | 4 041 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 817.00 | 1 433 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 517.00 | 343 817.00 | 4 229 127.00 | 7 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 517.00 | | 2 790 118.00 | 7 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 136.00 | | 489 499.00 | 2 308 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 986.00 | | 49 248.00 | 1 727 986.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 495.00 | 281 131.00 | | 329 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 1 864.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 672.00 | 279 267.00 | | 327 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 982 254.00 | 271 825.00 | 75 980.00 | 2 982 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 654 940.00 | 854 726.00 | 986 008.00 | 654 940.00 |
6T Sur comptes clients | 240 712.00 | 12 471.00 | 20 580.00 | 240 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 689.00 | 1 155.00 | 2 689.00 | 2 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 343.00 | 868 354.00 | 1 009 277.00 | 898 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 880 598.00 | 1 140 179.00 | 1 085 257.00 | 3 880 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140 179.00 | 1 085 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 688.00 | | 135 688.00 | 135 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 334 797.00 | 21 334 797.00 | | 21 334 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076 613.00 | 1 076 613.00 | | 1 076 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 950 558.00 | 1 950 558.00 | | 1 950 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 245.00 | 904 245.00 | | 904 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
UP Prêts | 780 026.00 | 32 420.00 | | 780 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 608.00 | | | 1 747 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
VB T. V. A. | 595 924.00 | | | 595 924.00 |
VC Groupe et associés | 16 957 525.00 | | | 16 957 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097 872.00 | 1 097 872.00 | | 1 097 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 406.00 | | | 705 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 992 866.00 | 20 241 506.00 | 751 360.00 | 20 992 866.00 |
VW T.V.A. | 372 061.00 | 372 061.00 | | 372 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 954 670.00 | 26 818 981.00 | 135 688.00 | 26 954 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 540.00 | | | 540.00 |