| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 375 000.00 | -13 118 000.00 | 1 257 000.00 | 14 375 000.00 |
AB Frais d’établissement | 660 000.00 | -660 000.00 | | 660 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 325.00 | 245 681.00 | 135 643.00 | 381 325.00 |
AH Fonds commercial | 28 137 780.00 | 28 137 780.00 | | 28 137 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
AN Terrains | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
AP Constructions | 191 942.00 | 191 942.00 | | 191 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 885.00 | 23 093.00 | 2 791.00 | 25 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 554 000.00 | | 3 554 000.00 | 3 554 000.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BF Prêts | 2 216 295.00 | | 2 216 295.00 | 2 216 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 506 821.00 | 36 004 378.00 | 21 502 442.00 | 57 506 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 918 000.00 | -532 000.00 | 3 387 000.00 | 3 918 000.00 |
BT Marchandises | 397 000.00 | -33 000.00 | 364 000.00 | 397 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 074.00 | 206 810.00 | 2 354 264.00 | 2 561 074.00 |
BZ Autres créances | 11 598 092.00 | 3 887 204.00 | 7 710 888.00 | 11 598 092.00 |
CF Disponibilités | 382 350.00 | | 382 350.00 | 382 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 570 132.00 | 4 094 014.00 | 10 476 118.00 | 14 570 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 076 953.00 | 40 098 392.00 | 31 978 560.00 | 72 076 953.00 |
CU Autres participations | 26 478 338.00 | 7 374 388.00 | 19 103 950.00 | 26 478 338.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 000.00 | -73 000.00 | 112 000.00 | 185 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 225 840.00 | 10 225 840.00 | | 10 225 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 538 720.00 | 8 538 720.00 | | 8 538 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 022 584.00 | 50 846.00 | | 1 022 584.00 |
DG Autres réserves | 7 599 467.00 | 7 196 874.00 | | 7 599 467.00 |
DH Report à nouveau | | -16.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 457 834.00 | 1 374 347.00 | | -2 457 834.00 |
DK Provisions réglementées | 143 452.00 | 121 934.00 | | 143 452.00 |
DL TOTAL (I) | 25 072 229.00 | 27 508 546.00 | | 25 072 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 248 483.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 592 000.00 | 2 003 000.00 | | 5 592 000.00 |
DR TOTAL (IV) | | 248 483.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304.00 | 3 747.00 | | 5 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 522.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 416 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 416 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 004.00 | 529 663.00 | | 524 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 574.00 | 309 952.00 | | 387 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 963 000.00 | 716 000.00 | | 963 000.00 |
EA Autres dettes | 5 973 907.00 | 6 584 464.00 | | 5 973 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 985 000.00 | 3 613 000.00 | | 3 985 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 890 790.00 | 7 497 350.00 | | 6 890 790.00 |
ED (V) | 15 540.00 | 113.00 | | 15 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 978 560.00 | 35 254 493.00 | | 31 978 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 890 790.00 | 7 497 350.00 | | 6 890 790.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -408 000.00 | -381 000.00 | | -408 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 408 000.00 | 2 028 000.00 | | 408 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 103 000.00 | 411 000.00 | | 103 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 317 556.00 | 1 264 271.00 | 2 581 827.00 | 1 317 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 556.00 | 1 264 271.00 | 2 581 827.00 | 1 317 556.00 |
FM Production stockée | | | -2 215 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83 174 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 314 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 250.00 | |
GE Autres charges | | | 18 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 728 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 746 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 506 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 18 382.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 031 001.00 | 1 943 504.00 | | 2 031 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 060 000.00 | | | 3 060 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091 001.00 | 2 301 492.00 | | 5 091 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 923.00 | 570 371.00 | | 404 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794 994.00 | 429 695.00 | | 4 794 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 077.00 | 78 690.00 | | 214 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413 996.00 | 1 078 757.00 | | 5 413 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 995.00 | 1 222 735.00 | | -322 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -371 292.00 | -171 168.00 | | -371 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001 404.00 | 15 657 731.00 | | 10 001 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 459 238.00 | 14 283 384.00 | | 12 459 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 457 834.00 | 1 374 347.00 | | -2 457 834.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 99 770.00 | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 785 000.00 | 731 000.00 | | 785 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 921 000.00 | 2 766 000.00 | | 921 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 512 000.00 | 343 000.00 | | 512 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 408 000.00 | 2 028 000.00 | | 408 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 387 066.00 | | 3 030 378.00 | 61 387 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 345 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 935 558.00 | 28 697 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 910 623.00 | 57 506 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 856 825.00 | 28 541 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 240.00 | 268 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 386 295.00 | | 12 000.00 | 29 386 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 044.00 | | 6 500.00 | 380 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 620 726.00 | | 3 011 878.00 | 31 620 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 214.00 | 134 444.00 | 108 448.00 | 466 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 060.00 | 71 986.00 | | 196 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 153.00 | 62 458.00 | 108 448.00 | 270 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121 934.00 | 21 517.00 | | 121 934.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 483.00 | | 248 483.00 | 248 483.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 636 000.00 | 1 501 780.00 | | 26 636 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 206 810.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 660 301.00 | 3 226 902.00 | | 660 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 680 689.00 | 4 935 492.00 | 3 010 000.00 | 37 680 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 051 107.00 | 4 957 010.00 | 3 258 483.00 | 38 051 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 728 682.00 | 198 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 077.00 | 3 060 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 004.00 | 524 004.00 | | 524 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 234.00 | 144 234.00 | | 144 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 234.00 | 199 234.00 | | 199 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145 078.00 | 4 145 078.00 | | 4 145 078.00 |
UP Prêts | 2 216 295.00 | 2 216 295.00 | | 2 216 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 074.00 | | | 2 561 074.00 |
VB T. V. A. | 164 217.00 | | | 164 217.00 |
VC Groupe et associés | 9 533 152.00 | | | 9 533 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 828 829.00 | 1 828 829.00 | | 1 828 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 522.00 | | | 69 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583 354.00 | | | 1 583 354.00 |
VP Divers | 334.00 | | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 033.00 | | | 317 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 406 490.00 | 16 406 490.00 | | 16 406 490.00 |
VW T.V.A. | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 890 790.00 | 6 890 790.00 | | 6 890 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 347.00 | 70 988.00 | | 21 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 817.00 | 345 295.00 | | 229 817.00 |
ST Autres comptes | 947 652.00 | 1 385 384.00 | | 947 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 671.00 | 104 897.00 | | 87 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 234 180.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 543.00 | 42 152.00 | | 7 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 890.00 | 113 140.00 | | 28 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 848.00 | 330 127.00 | | 204 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 618.00 | 432 666.00 | | 196 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 265 142.00 | 2 069 757.00 | | 1 265 142.00 |