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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 163 095.00 | 97 282.00 | 65 812.00 | 163 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 817.00 | 88 393.00 | 25 424.00 | 113 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 467.00 | 255 986.00 | 49 481.00 | 305 467.00 |
BF Prêts | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 914.00 | 458 700.00 | 318 213.00 | 776 914.00 |
BT Marchandises | 2 873 501.00 | | 2 873 501.00 | 2 873 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 767.00 | | 215 767.00 | 215 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 202.00 | 20 527.00 | 1 020 674.00 | 1 041 202.00 |
BZ Autres créances | 265 714.00 | | 265 714.00 | 265 714.00 |
CF Disponibilités | 78 519.00 | | 78 519.00 | 78 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 257.00 | 20 527.00 | 4 458 730.00 | 4 479 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 171.00 | 479 228.00 | 4 776 943.00 | 5 256 171.00 |
CU Autres participations | 122 010.00 | | 122 010.00 | 122 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 975 431.00 | 1 888 263.00 | | 1 975 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 485.00 | 87 166.00 | | 116 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 916.00 | 2 030 430.00 | | 2 146 916.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 882.00 | 726 389.00 | | 846 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 934.00 | 234 159.00 | | 168 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 497.00 | 1 177 537.00 | | 1 009 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 506.00 | 280 438.00 | | 319 506.00 |
EA Autres dettes | 285 208.00 | 288 876.00 | | 285 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 028.00 | 2 707 409.00 | | 2 630 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 943.00 | 4 737 839.00 | | 4 776 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 326.00 | 2 144 271.00 | | 2 157 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 703 121.00 | 21 350.00 | 5 724 471.00 | 5 703 121.00 |
FG Production vendue services | 614 280.00 | | 614 280.00 | 614 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 317 401.00 | 21 350.00 | 6 338 751.00 | 6 317 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 376 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 580 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 527.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 289 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | -1 054.00 | | 8 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 430 375.00 | 5 423 221.00 | | 6 430 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 313 891.00 | 5 336 054.00 | | 6 313 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 485.00 | 87 166.00 | | 116 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 520.00 | | 16 063.00 | 768 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 669.00 | 776 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 669.00 | 582 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 508.00 | | 12 539.00 | 577 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 867.00 | | 3 524.00 | 151 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 229.00 | 38 141.00 | 7 669.00 | 428 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 189.00 | 38 141.00 | 7 669.00 | 411 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 487.00 | 20 527.00 | 15 487.00 | 15 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 487.00 | 20 527.00 | 15 487.00 | 15 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 487.00 | 20 527.00 | 15 487.00 | 15 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 527.00 | 15 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 497.00 | 1 009 497.00 | | 1 009 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 582.00 | 152 582.00 | | 152 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 870.00 | 86 870.00 | | 86 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
UP Prêts | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 133.00 | | | 1 000 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 176.00 | 750 176.00 | | 750 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 706.00 | 29 926.00 | 66 781.00 | 96 706.00 |
VI Groupe et associés | 236 987.00 | | | 236 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 704.00 | | | 50 704.00 |
VP Divers | 124.00 | | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 851.00 | 1 270 401.00 | 74 450.00 | 1 344 851.00 |
VW T.V.A. | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 094.00 | 2 157 326.00 | 66 781.00 | 2 461 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 091.00 | 10 245.00 | | 41 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 135.00 | 705.00 | | 1 135.00 |
ST Autres comptes | 153 196.00 | 162 160.00 | | 153 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 169.00 | 124 991.00 | | 125 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 24 452.00 | 20 534.00 | | 24 452.00 |
YW Taxe professionnelle | | 20 435.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 091.00 | 30 680.00 | | 41 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 297 501.00 | 1 105 973.00 | | 1 297 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 923 632.00 | 1 000 360.00 | | 923 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 953.00 | 308 390.00 | | 303 953.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |