| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 821.00 | 22 127.00 | 84 694.00 | 106 821.00 |
AP Constructions | 153 055.00 | 123 780.00 | 29 274.00 | 153 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 932.00 | 75 973.00 | 9 959.00 | 85 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 118.00 | 43 077.00 | 17 040.00 | 60 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 956.00 | 264 958.00 | 333 997.00 | 598 956.00 |
BT Marchandises | 309 572.00 | | 309 572.00 | 309 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
BZ Autres créances | 1 691 530.00 | | 1 691 530.00 | 1 691 530.00 |
CF Disponibilités | 241 240.00 | | 241 240.00 | 241 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 983.00 | | 2 275 983.00 | 2 275 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 938.00 | 264 958.00 | 2 609 980.00 | 2 874 938.00 |
CU Autres participations | 169 401.00 | | 169 401.00 | 169 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 147 304.00 | 2 030 619.00 | | 2 147 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 872.00 | 116 685.00 | | 135 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 561.00 | 2 155 689.00 | | 2 291 561.00 |
DP Provisions pour risques | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 917.00 | 338.00 | | 76 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 973.00 | 35 528.00 | | 41 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 801.00 | 129 128.00 | | 153 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 506.00 | 44 203.00 | | 14 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 197.00 | 209 197.00 | | 287 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 980.00 | 2 396 109.00 | | 2 609 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 833.00 | 833.00 | 62 667.00 | 61 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 833.00 | 833.00 | 62 667.00 | 61 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 659.00 | 4 573.00 | | 2 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 659.00 | 4 573.00 | | 2 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 3 194.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 3 194.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 790.00 | 1 379.00 | | 1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 286.00 | 47 694.00 | | 54 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 063.00 | 399 312.00 | | 443 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 191.00 | 282 627.00 | | 307 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 872.00 | 116 685.00 | | 135 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 403.00 | | 10 553.00 | 588 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 372.00 | | 10 553.00 | 395 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 031.00 | | | 193 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 857.00 | 22 101.00 | | 242 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 857.00 | 22 101.00 | | 242 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 801.00 | 153 801.00 | | 153 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
UX Autres créances clients | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
VB T. V. A. | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 646 881.00 | | | 1 646 881.00 |
VI Groupe et associés | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 800.00 | 1 748 800.00 | | 1 748 800.00 |
VW T.V.A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 280.00 | 210 280.00 | | 210 280.00 |