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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 211.00 | 12 917.00 | 294.00 | 13 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481.00 | 1 720.00 | 761.00 | 2 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 163.00 | 42 025.00 | 46 139.00 | 88 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 684.00 | 56 661.00 | 51 023.00 | 107 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 753.00 | | 59 753.00 | 59 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 744.00 | | 357 744.00 | 357 744.00 |
BZ Autres créances | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
CF Disponibilités | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 387.00 | | 472 387.00 | 472 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 071.00 | 56 661.00 | 523 410.00 | 580 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 180 436.00 | 123 575.00 | | 180 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 916.00 | 56 861.00 | | 8 916.00 |
DL TOTAL (I) | 197 737.00 | 188 821.00 | | 197 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 290.00 | 63 013.00 | | 43 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 518.00 | 10 380.00 | | 7 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 048.00 | 73 647.00 | | 123 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 701.00 | 137 711.00 | | 139 701.00 |
EA Autres dettes | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 673.00 | 284 751.00 | | 325 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 410.00 | 473 571.00 | | 523 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 241.00 | 241 461.00 | | 301 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 947 024.00 | | 947 024.00 | 947 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 024.00 | | 947 024.00 | 947 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 242.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 838.00 | 16 792.00 | | 14 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 563.00 | 820.00 | | 13 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 563.00 | 820.00 | | 13 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 116.00 | 103.00 | | 17 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 116.00 | 2 688.00 | | 17 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 553.00 | -1 868.00 | | -3 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 492.00 | 928 484.00 | | 975 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 576.00 | 871 622.00 | | 966 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 916.00 | 56 861.00 | | 8 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 954.00 | 13 143.00 | | 19 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 653.00 | | 2 090.00 | 137 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 060.00 | 107 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 918.00 | 13 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 142.00 | 90 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 951.00 | | 1 178.00 | 13 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 873.00 | | 912.00 | 119 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 364.00 | 19 242.00 | 14 944.00 | 52 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 738.00 | 1 098.00 | 1 918.00 | 13 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 626.00 | 18 144.00 | 13 026.00 | 38 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 048.00 | 123 048.00 | | 123 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 357 744.00 | | | 357 744.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 290.00 | 18 858.00 | 24 432.00 | 43 290.00 |
VI Groupe et associés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 687.00 | 391 687.00 | | 391 687.00 |
VW T.V.A. | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 673.00 | 301 241.00 | 24 432.00 | 325 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 286.00 | 7 628.00 | | 9 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16.00 | 57.00 | | 16.00 |
ST Autres comptes | 167 703.00 | 156 441.00 | | 167 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 513.00 | 28 966.00 | | 26 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 106.00 | | | 85 106.00 |
YT Sous‐traitance | 28 547.00 | 26 559.00 | | 28 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 763.00 | 1 743.00 | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 049.00 | 9 371.00 | | 11 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 351.00 | 66 304.00 | | 87 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 626.00 | 47 744.00 | | 51 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 260.00 | 212 023.00 | | 231 260.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |