| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 265.00 | 1 131 826.00 | 18 439.00 | 1 150 265.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
AN Terrains | 11 776.00 | 11 304.00 | 472.00 | 11 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 282.00 | 854 783.00 | 630 499.00 | 1 485 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 857.00 | 502 671.00 | 166 186.00 | 668 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 861.00 | | 137 861.00 | 137 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 765 583.00 | 2 519 124.00 | 3 246 459.00 | 5 765 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903 664.00 | 127 937.00 | 1 775 727.00 | 1 903 664.00 |
BN En cours de production de biens | 646 536.00 | | 646 536.00 | 646 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 277.00 | | 348 277.00 | 348 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 030 965.00 | 6 375.00 | 4 024 590.00 | 4 030 965.00 |
BZ Autres créances | 914 404.00 | 9 745.00 | 904 659.00 | 914 404.00 |
CF Disponibilités | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 990 852.00 | 144 056.00 | 7 846 796.00 | 7 990 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 756 435.00 | 2 663 180.00 | 11 093 255.00 | 13 756 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 991 350.00 | 3 991 350.00 | | 3 991 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 135.00 | 399 135.00 | | 399 135.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
DG Autres réserves | 518 517.00 | 493 525.00 | | 518 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 726.00 | 224 993.00 | | -371 726.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593 203.00 | 5 164 929.00 | | 4 593 203.00 |
DP Provisions pour risques | 550 819.00 | 756 935.00 | | 550 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 819.00 | 786 935.00 | | 580 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518 241.00 | 2 918 083.00 | | 2 518 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 759.00 | 431 366.00 | | 331 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 033.00 | 2 203 205.00 | | 1 880 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 216.00 | 1 080 178.00 | | 1 079 216.00 |
EA Autres dettes | | 56 824.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 985.00 | 4 714.00 | | 109 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 919 233.00 | 6 694 370.00 | | 5 919 233.00 |
ED (V) | | 7 969.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 093 255.00 | 12 654 204.00 | | 11 093 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 192 690.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 033 868.00 | |
FM Production stockée | | | 464 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 135 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 104 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 362 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 738 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 642.00 | 786 694.00 | | 88 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 686.00 | 786 694.00 | | 106 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 171.00 | 455.00 | | 13 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 787 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 171.00 | 787 463.00 | | 13 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 515.00 | -769.00 | | 93 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 759.00 | -243 053.00 | | -166 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 267 695.00 | 13 577 979.00 | | 12 267 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 639 422.00 | 13 352 986.00 | | 12 639 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 726.00 | 224 993.00 | | -371 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 051 263.00 | | | 6 051 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 765 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 172 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 574 795.00 | | | 3 574 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 978.00 | | | 2 320 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 952.00 | | | 136 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 928.00 | 169 025.00 | 447 830.00 | 2 797 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241 875.00 | 27 746.00 | 137 794.00 | 1 241 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 515.00 | 141 279.00 | 310 035.00 | 1 537 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786 935.00 | 362 046.00 | 568 162.00 | 786 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 935.00 | 362 046.00 | 568 162.00 | 786 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 046.00 | 604 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 033.00 | 1 880 033.00 | | 1 880 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 985.00 | 109 985.00 | | 109 985.00 |
UX Autres créances clients | 4 024 120.00 | | | 4 024 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VB T. V. A. | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 518 241.00 | 2 518 241.00 | | 2 518 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735 394.00 | | | 735 394.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 293.00 | | | 145 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 093.00 | 5 017 232.00 | 137 861.00 | 5 155 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 587 474.00 | 5 587 474.00 | | 5 587 474.00 |