| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 145 815.00 | 55 518.00 | 90 296.00 | 145 815.00 |
AP Constructions | 340 762.00 | 257 539.00 | 83 223.00 | 340 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 995.00 | 49 738.00 | 40 257.00 | 89 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 036.00 | 248 773.00 | 63 262.00 | 312 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 937.00 | | 130 937.00 | 130 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 922.00 | 616 723.00 | 530 199.00 | 1 146 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 817.00 | 13 567.00 | 424 249.00 | 437 817.00 |
BZ Autres créances | 151 027.00 | | 151 027.00 | 151 027.00 |
CF Disponibilités | 287 667.00 | | 287 667.00 | 287 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 280.00 | | 74 280.00 | 74 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 792.00 | 13 567.00 | 937 225.00 | 950 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 715.00 | 630 290.00 | 1 467 424.00 | 2 097 715.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 632 827.00 | 463 053.00 | | 632 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 377.00 | 169 774.00 | | 132 377.00 |
DL TOTAL (I) | 888 807.00 | 756 429.00 | | 888 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 475.00 | 44 373.00 | | 105 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 937.00 | 14 411.00 | | 5 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 482.00 | 163 694.00 | | 200 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 446.00 | 294 338.00 | | 263 446.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 617.00 | 516 817.00 | | 578 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 424.00 | 1 273 247.00 | | 1 467 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 173.00 | | 97 802.00 | 1 070 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 052.00 | 131 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 052.00 | 1 146 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 113.00 | | | 127 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 806.00 | | 97 802.00 | 790 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 253.00 | | | 152 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 613.00 | 62 110.00 | | 554 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 459.00 | 62 110.00 | | 549 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 224.00 | 5 500.00 | 157.00 | 6 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 224.00 | 5 500.00 | 157.00 | 8 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 224.00 | 5 500.00 | 157.00 | 8 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 482.00 | 200 482.00 | | 200 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 635.00 | 90 635.00 | | 90 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 937.00 | | | 130 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 422 416.00 | | | 422 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 363.00 | 25 281.00 | 60 007.00 | 105 363.00 |
VI Groupe et associés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 280.00 | | | 74 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 300.00 | 627 110.00 | 131 190.00 | 758 300.00 |
VW T.V.A. | 93 538.00 | 93 538.00 | | 93 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 617.00 | 498 535.00 | 60 007.00 | 578 617.00 |