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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
AH Fonds commercial | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
AP Constructions | 367 500.00 | 315 118.00 | 52 382.00 | 367 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 380.00 | 131 340.00 | 59 039.00 | 190 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 452.00 | 457 252.00 | 123 200.00 | 580 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 481.00 | 110 587.00 | 173 894.00 | 284 481.00 |
BZ Autres créances | 94 176.00 | | 94 176.00 | 94 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 140.00 | | 241 140.00 | 241 140.00 |
CF Disponibilités | 63 061.00 | | 63 061.00 | 63 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 985.00 | 110 587.00 | 585 397.00 | 695 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 436.00 | 567 839.00 | 708 597.00 | 1 276 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 388.00 | | | 303 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
DL TOTAL (I) | 476 990.00 | | | 476 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 819.00 | | | 170 819.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 607.00 | | | 231 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 597.00 | | | 708 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 607.00 | | | 231 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 059.00 | | 987 059.00 | 987 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 059.00 | | 987 059.00 | 987 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 587.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 121.00 | | | -7 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 211.00 | | | 1 067 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 609.00 | | | 1 047 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 971.00 | | 11 777.00 | 719 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 296.00 | | 49.00 | 151 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 296.00 | | 580 452.00 | 151 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 103.00 | | 11 777.00 | 546 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 345.00 | | | 151 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 873.00 | 51 379.00 | | 405 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 080.00 | 51 379.00 | | 395 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 246.00 | 110 587.00 | 78 246.00 | 78 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 246.00 | 110 587.00 | 78 246.00 | 78 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 246.00 | 110 587.00 | 78 246.00 | 78 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 587.00 | 78 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 284 481.00 | | | 284 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | | | 564.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 832.00 | 391 783.00 | 49.00 | 391 832.00 |
VW T.V.A. | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 607.00 | 231 607.00 | | 231 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
ST Autres comptes | 217 109.00 | | | 217 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 717.00 | | | 182 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 977.00 | | | 230 977.00 |