| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 267.00 | 165 376.00 | 5 891.00 | 171 267.00 |
AH Fonds commercial | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
AP Constructions | 1 012 753.00 | 610 538.00 | 402 214.00 | 1 012 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 527.00 | 760 867.00 | 105 660.00 | 866 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 784.00 | 694 761.00 | 220 023.00 | 914 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 537.00 | | 228 537.00 | 228 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729 893.00 | | 729 893.00 | 729 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 123.00 | | 74 123.00 | 74 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 126.00 | 2 231 542.00 | 1 831 585.00 | 4 063 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 368 063.00 | 296 463.00 | 3 071 600.00 | 3 368 063.00 |
BN En cours de production de biens | 1 663 913.00 | | 1 663 913.00 | 1 663 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692 890.00 | | 692 890.00 | 692 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 922 059.00 | 27 398.00 | 9 894 661.00 | 9 922 059.00 |
BZ Autres créances | 1 787 799.00 | | 1 787 799.00 | 1 787 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 909 631.00 | | 4 909 631.00 | 4 909 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644 797.00 | | 644 797.00 | 644 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 989 151.00 | 323 861.00 | 23 665 290.00 | 23 989 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133 076.00 | | 133 076.00 | 133 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 185 353.00 | 2 555 402.00 | 25 629 951.00 | 28 185 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 726 274.00 | 6 117 774.00 | | 6 726 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451 926.00 | 1 013 300.00 | | 1 451 926.00 |
DK Provisions réglementées | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 9 281 490.00 | 8 233 211.00 | | 9 281 490.00 |
DP Provisions pour risques | 233 076.00 | 497 046.00 | | 233 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 076.00 | 497 046.00 | | 233 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 852.00 | 804 983.00 | | 1 145 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 599 694.00 | 1 153 716.00 | | 4 599 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 461 749.00 | 2 508 502.00 | | 5 461 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 384.00 | 1 385 698.00 | | 1 504 384.00 |
EA Autres dettes | 1 438 803.00 | 405 106.00 | | 1 438 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 954 402.00 | 1 531 088.00 | | 1 954 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 115 384.00 | 7 789 093.00 | | 16 115 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 629 951.00 | 16 519 350.00 | | 25 629 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 180 790.00 | 7 080 714.00 | | 15 180 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | | | 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 931 699.00 | 4 931 699.00 | |
FG Production vendue services | 11 554 632.00 | 9 755 849.00 | 21 310 481.00 | 11 554 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 554 632.00 | 14 687 548.00 | 26 242 180.00 | 11 554 632.00 |
FM Production stockée | | | -431 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 227 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 600 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 601 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 962 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 547 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 861.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 853 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 746 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 173.00 | 219 655.00 | | 43 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 10 000.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 046.00 | | | 397 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 546.00 | 10 000.00 | | 400 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 274.00 | 135.00 | | 113 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 516.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 153.00 | 36 719.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 427.00 | 41 370.00 | | 114 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 119.00 | -31 370.00 | | 286 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 678.00 | 114 976.00 | | 174 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 328.00 | 406 496.00 | | 287 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 028 986.00 | 20 034 498.00 | | 27 028 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 577 059.00 | 19 021 198.00 | | 25 577 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451 926.00 | 1 013 300.00 | | 1 451 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 706.00 | 13 504.00 | | 39 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 127.00 | | 1 072 522.00 | 3 004 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 523.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523.00 | 804 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 523.00 | 4 063 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 3 022 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 924.00 | | 6 586.00 | 229 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 209.00 | | 405 391.00 | 2 630 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 994.00 | | 660 545.00 | 143 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 153.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 046.00 | 133 076.00 | 397 046.00 | 497 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 355.00 | 296 463.00 | 226 355.00 | 226 355.00 |
6T Sur comptes clients | 271 027.00 | 27 398.00 | 271 027.00 | 271 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 383.00 | 323 861.00 | 497 383.00 | 497 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994 429.00 | 458 090.00 | 894 429.00 | 994 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 861.00 | 497 383.00 | |
UG ‐ Financières | | 133 076.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 153.00 | 397 046.00 | |