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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 701 119.00 | 293 900.00 | 407 220.00 | 701 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 854.00 | 296 664.00 | 50 189.00 | 346 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 842.00 | 204 841.00 | 21 000.00 | 225 842.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 979.00 | 799 766.00 | 514 213.00 | 1 313 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
BN En cours de production de biens | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BT Marchandises | 228 911.00 | | 228 911.00 | 228 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 383.00 | | 231 383.00 | 231 383.00 |
BZ Autres créances | 91 251.00 | | 91 251.00 | 91 251.00 |
CF Disponibilités | 103 813.00 | | 103 813.00 | 103 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 662.00 | | 718 662.00 | 718 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 641.00 | 799 766.00 | 1 232 875.00 | 2 032 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 319 130.00 | 284 051.00 | | 319 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 511.00 | 35 080.00 | | 40 511.00 |
DL TOTAL (I) | 368 026.00 | 327 515.00 | | 368 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 663.00 | 391 605.00 | | 503 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 465.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 685.00 | 49 109.00 | | 26 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 228.00 | 122 134.00 | | 117 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 364.00 | 182 274.00 | | 211 364.00 |
EA Autres dettes | 5 908.00 | 7 197.00 | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 849.00 | 764 783.00 | | 864 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 875.00 | 1 092 298.00 | | 1 232 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 285 282.00 | |
FM Production stockée | | | -48 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 653.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 872.00 | | -3 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 511.00 | 35 080.00 | | 40 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 988.00 | | | 1 187 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 823.00 | | | 1 147 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 908.00 | 81 858.00 | | 717 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 472.00 | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 018.00 | 81 387.00 | | 714 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 228.00 | 117 228.00 | | 117 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 441.00 | 57 634.00 | 415 807.00 | 503 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 850.00 | | | 261 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 258.00 | | | 54 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 626.00 | 332 584.00 | 42.00 | 332 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 163.00 | 392 356.00 | 415 807.00 | 838 163.00 |