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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 311.00 | 78 680.00 | 3 631.00 | 82 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 526.00 | 159 690.00 | 9 836.00 | 169 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 308.00 | 7 034.00 | 325 274.00 | 332 308.00 |
BZ Autres créances | 116 804.00 | | 116 804.00 | 116 804.00 |
CF Disponibilités | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 583.00 | 7 034.00 | 505 549.00 | 512 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 109.00 | 166 724.00 | 515 384.00 | 682 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 101 124.00 | 132 547.00 | | 101 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 279.00 | 28 577.00 | | 36 279.00 |
DL TOTAL (I) | 145 873.00 | 169 594.00 | | 145 873.00 |
DP Provisions pour risques | 6 942.00 | 2 996.00 | | 6 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 942.00 | 2 996.00 | | 6 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 2 641.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 261.00 | 50 560.00 | | 61 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 458.00 | 63 259.00 | | 102 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 808.00 | 134 019.00 | | 168 808.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 943.00 | 28 843.00 | | 27 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 569.00 | 279 322.00 | | 362 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 384.00 | 451 912.00 | | 515 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 454.00 | | 905 454.00 | 905 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 454.00 | | 905 454.00 | 905 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 115.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 949.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | 3.00 | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | 3.00 | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 041.00 | 946.00 | | -3 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 537.00 | 7 670.00 | | 11 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 634.00 | 751 187.00 | | 907 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 354.00 | 722 610.00 | | 871 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 279.00 | 28 577.00 | | 36 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 553.00 | | 3 973.00 | 165 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 350.00 | | 3 973.00 | 81 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 3 801.00 | | 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 996.00 | 3 946.00 | | 2 996.00 |
6T Sur comptes clients | 3 462.00 | 3 572.00 | | 3 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 462.00 | 3 572.00 | | 3 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 458.00 | 7 518.00 | | 6 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 458.00 | 102 458.00 | | 102 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 646.00 | 61 646.00 | | 61 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 323 895.00 | | | 323 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VB T. V. A. | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VC Groupe et associés | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 433.00 | 452 816.00 | 14 617.00 | 467 433.00 |
VW T.V.A. | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 569.00 | 362 569.00 | | 362 569.00 |