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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 776 902.00 | | 8 776 902.00 | 8 776 902.00 |
BZ Autres créances | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CF Disponibilités | 168 821.00 | | 168 821.00 | 168 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 731.00 | | 170 731.00 | 170 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 633.00 | | 8 947 633.00 | 8 947 633.00 |
CU Autres participations | 8 776 902.00 | | 8 776 902.00 | 8 776 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -696 782.00 | -560 349.00 | | -696 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 772.00 | -136 433.00 | | -46 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 446.00 | 3 403 218.00 | | 3 356 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 579 594.00 | 5 510 947.00 | | 5 579 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 463.00 | 10 891.00 | | 11 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 591 187.00 | 5 521 839.00 | | 5 591 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 947 633.00 | 8 925 057.00 | | 8 947 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 197.00 | | | 135 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 198.00 | | | 135 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 584.00 | 8 658.00 | | 171 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 356.00 | 145 091.00 | | 218 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 772.00 | -136 433.00 | | -46 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 776 902.00 | | | 8 776 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 776 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 776 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 776 902.00 | | | 8 776 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 197.00 | | 135 197.00 | 135 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 197.00 | | 135 197.00 | 135 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 197.00 | | 135 197.00 | 135 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VI Groupe et associés | 5 579 594.00 | | | 5 579 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 591 187.00 | 11 593.00 | | 5 591 187.00 |