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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 702.00 | 91 520.00 | 181.00 | 91 702.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649 692.00 | 2 648 278.00 | 1 414.00 | 2 649 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | 88.00 | 1 041.00 | 1 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 474.00 | 2 739 887.00 | 613 587.00 | 3 353 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 955.00 | 94 230.00 | 75 725.00 | 169 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 286.00 | | 117 286.00 | 117 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 835.00 | | 127 835.00 | 127 835.00 |
BZ Autres créances | 732 847.00 | | 732 847.00 | 732 847.00 |
CF Disponibilités | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 889.00 | 94 230.00 | 1 084 660.00 | 1 178 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 363.00 | 2 834 116.00 | 1 698 247.00 | 4 532 363.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 344.00 | | | 143 344.00 |
DL TOTAL (I) | 154 344.00 | | | 154 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | | | 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 094.00 | | | 1 102 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 431.00 | | | 431 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 903.00 | | | 1 543 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 247.00 | | | 1 698 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 903.00 | | | 1 543 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 649 425.00 | 1 411 138.00 | 2 060 563.00 | 649 425.00 |
FG Production vendue services | 32 034.00 | 437.00 | 32 471.00 | 32 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 459.00 | 1 411 575.00 | 2 093 034.00 | 681 459.00 |
FM Production stockée | | | -9 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 230.00 | |
GE Autres charges | | | 22 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 597.00 | | | 2 204 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 253.00 | | | 2 061 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 344.00 | | | 143 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 672.00 | | 1 362.00 | 3 353 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 3 353 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 265.00 | | 233.00 | 701 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 692.00 | | 1 129.00 | 2 649 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739 248.00 | 639.00 | | 2 739 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | 51.00 | | 91 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 778.00 | 588.00 | | 2 647 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 524.00 | 94 230.00 | 82 524.00 | 82 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 524.00 | 94 230.00 | 82 524.00 | 82 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 524.00 | 94 230.00 | 82 524.00 | 82 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 230.00 | 82 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 431.00 | 431 431.00 | | 431 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 127 835.00 | | | 127 835.00 |
VB T. V. A. | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
VC Groupe et associés | 658 427.00 | | | 658 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 094.00 | 1 102 094.00 | | 1 102 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 561.00 | 862 466.00 | 1 095.00 | 863 561.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 967.00 | 1 535 967.00 | | 1 535 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
ST Autres comptes | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
YT Sous‐traitance | 83 007.00 | | | 83 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 081.00 | | | 178 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 648.00 | | | 140 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 682.00 | | | 319 682.00 |
ZE Dividendes | 126 070.00 | | | 126 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 776.00 | | | 393 776.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |