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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 454.00 | 43 853.00 | 1 601.00 | 45 454.00 |
AH Fonds commercial | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 922.00 | 35 215.00 | 2 707.00 | 37 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 385.00 | 392 712.00 | 26 672.00 | 419 385.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 083.00 | 654 837.00 | 153 246.00 | 808 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 435.00 | | 108 435.00 | 108 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 949 393.00 | 91 479.00 | 2 857 915.00 | 2 949 393.00 |
BT Marchandises | 959 315.00 | 287 520.00 | 671 795.00 | 959 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 168.00 | 5 186.00 | 224 981.00 | 230 168.00 |
BZ Autres créances | 122 453.00 | | 122 453.00 | 122 453.00 |
CF Disponibilités | 182 376.00 | | 182 376.00 | 182 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 594.00 | 384 185.00 | 4 190 409.00 | 4 574 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 677.00 | 1 039 022.00 | 4 343 655.00 | 5 382 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 266 601.00 | 183 057.00 | 83 544.00 | 266 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 439.00 | 105 439.00 | | 105 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 3 422 741.00 | 3 235 561.00 | | 3 422 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 387.00 | 195 180.00 | | 87 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 567.00 | 3 888 180.00 | | 3 967 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 990.00 | 46 438.00 | | 38 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 320.00 | 10 859.00 | | 13 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 019.00 | 317 157.00 | | 165 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 017.00 | 142 862.00 | | 120 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EA Autres dettes | 36 669.00 | 33 796.00 | | 36 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 970.00 | 8 429.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 088.00 | 559 540.00 | | 376 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 655.00 | 4 447 720.00 | | 4 343 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 088.00 | 539 340.00 | | 376 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 461.00 | 18.00 | | 18 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 754.00 | | 105 580.00 | 839 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 398.00 | | 99 813.00 | 196 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 250.00 | 808 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 609.00 | 266 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 447.00 | 53 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 195.00 | 457 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 930.00 | | 1 715.00 | 52 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 456.00 | | 4 046.00 | 559 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 971.00 | | 6.00 | 30 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 414.00 | 37 184.00 | 113 761.00 | 731 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 172.00 | 23 494.00 | 29 609.00 | 189 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 185.00 | 114.00 | 1 447.00 | 45 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 057.00 | 13 576.00 | 82 705.00 | 497 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 083.00 | 378 999.00 | 163 083.00 | 163 083.00 |
6T Sur comptes clients | 4 211.00 | 1 199.00 | 223.00 | 4 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 294.00 | 380 198.00 | 163 307.00 | 167 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 294.00 | 380 198.00 | 163 307.00 | 167 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 197.00 | 163 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 019.00 | 165 019.00 | | 165 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 978.00 | 85 978.00 | | 85 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
UX Autres créances clients | 221 741.00 | | | 221 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VB T. V. A. | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VI Groupe et associés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
VP Divers | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 052.00 | 375 075.00 | 30 977.00 | 406 052.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 088.00 | 376 088.00 | | 376 088.00 |