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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 385.00 | 41 188.00 | 1 197.00 | 42 385.00 |
AN Terrains | 44 819.00 | 4 631.00 | 40 188.00 | 44 819.00 |
AP Constructions | 263 415.00 | 62 602.00 | 200 813.00 | 263 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 825.00 | 200 031.00 | 77 794.00 | 277 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 787.00 | 64 613.00 | 34 174.00 | 98 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 231.00 | 373 065.00 | 354 166.00 | 727 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 379.00 | | 174 379.00 | 174 379.00 |
BN En cours de production de biens | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 661.00 | 10 383.00 | 682 278.00 | 692 661.00 |
BZ Autres créances | 162 436.00 | | 162 436.00 | 162 436.00 |
CF Disponibilités | 332 606.00 | | 332 606.00 | 332 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 026.00 | 10 383.00 | 1 436 643.00 | 1 447 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 257.00 | 383 448.00 | 1 790 809.00 | 2 174 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 809 303.00 | 594 755.00 | | 809 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 317.00 | 354 548.00 | | 221 317.00 |
DK Provisions réglementées | 34 677.00 | 28 072.00 | | 34 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 298.00 | 1 021 375.00 | | 1 109 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 129.00 | 249 076.00 | | 233 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 827.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 803.00 | 103 659.00 | | 218 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 553.00 | 257 413.00 | | 211 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 734.00 | 5 617.00 | | 12 734.00 |
EA Autres dettes | 4 093.00 | 1 508.00 | | 4 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 511.00 | 619 101.00 | | 681 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 809.00 | 1 640 476.00 | | 1 790 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 906.00 | | 68 316.00 | 672 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 991.00 | 727 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 991.00 | 684 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 990.00 | | 1 395.00 | 40 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 916.00 | | 66 921.00 | 631 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 259.00 | 47 670.00 | 7 864.00 | 333 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 422.00 | 766.00 | | 40 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 837.00 | 46 904.00 | 7 864.00 | 292 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 072.00 | 6 605.00 | | 28 072.00 |
6T Sur comptes clients | 12 466.00 | | 2 083.00 | 12 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 466.00 | | 2 083.00 | 12 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 538.00 | 6 605.00 | 2 083.00 | 40 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 803.00 | 218 803.00 | | 218 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 328.00 | 90 328.00 | | 90 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 688.00 | 85 688.00 | | 85 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UX Autres créances clients | 669 898.00 | | | 669 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
VB T. V. A. | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 129.00 | 16 426.00 | 70 784.00 | 233 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 798.00 | | | 108 798.00 |
VP Divers | 336.00 | | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 310.00 | 847 547.00 | 22 763.00 | 870 310.00 |
VW T.V.A. | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 512.00 | 464 809.00 | 70 784.00 | 681 512.00 |