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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
040 Immobilisations financières | 86 766.00 | | 86 766.00 | 86 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 049.00 | 2 283.00 | 86 766.00 | 89 049.00 |
060 Stock marchandises | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
072 Créances – Autres | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
084 Disponibilités | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
110 Total général Actif | 136 768.00 | 2 283.00 | 134 485.00 | 136 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 360.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106.00 | | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 311.00 | | | -3 311.00 |
280 Produits financiers | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 837.00 | | | 837.00 |