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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 811.00 | 5 363.00 | 1 447.00 | 6 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 915.00 | 2 084.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 350.00 | 37 072.00 | 1 277.00 | 38 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 308.00 | 42 199.00 | 28 108.00 | 70 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 969.00 | 85 550.00 | 34 419.00 | 119 969.00 |
BT Marchandises | 330 991.00 | 5 387.00 | 325 603.00 | 330 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 437.00 | 32 375.00 | 536 062.00 | 568 437.00 |
BZ Autres créances | 229 198.00 | | 229 198.00 | 229 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 324 614.00 | | 324 614.00 | 324 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 481.00 | 37 763.00 | 1 420 718.00 | 1 458 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 450.00 | 123 313.00 | 1 455 137.00 | 1 578 450.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 708 378.00 | 695 629.00 | | 708 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 924.00 | 12 749.00 | | 148 924.00 |
DL TOTAL (I) | 923 303.00 | 774 378.00 | | 923 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 823.00 | 3 880.00 | | 3 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 733.00 | 249 444.00 | | 396 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 449.00 | 120 270.00 | | 129 449.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | 1 915.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 834.00 | 375 510.00 | | 531 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 137.00 | 1 149 888.00 | | 1 455 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 804 437.00 | | 2 804 437.00 | 2 804 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 437.00 | | 2 804 437.00 | 2 804 437.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | 180.00 | | 1 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 180.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559.00 | -180.00 | | -1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 841.00 | 598.00 | | 59 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 489.00 | 2 801 136.00 | | 2 831 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 565.00 | 2 788 386.00 | | 2 682 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 924.00 | 12 749.00 | | 148 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 344.00 | | 28 147.00 | 101 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 521.00 | 119 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 096.00 | 9 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 425.00 | 108 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 651.00 | | 8 256.00 | 5 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 193.00 | | 19 891.00 | 94 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 837.00 | 14 136.00 | 5 422.00 | 76 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | 3 806.00 | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 365.00 | 10 330.00 | 5 422.00 | 74 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 259.00 | 5 388.00 | 9 259.00 | 9 259.00 |
6T Sur comptes clients | 40 427.00 | 1 174.00 | 9 226.00 | 40 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 686.00 | 6 562.00 | 18 485.00 | 49 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 686.00 | 6 562.00 | 18 485.00 | 49 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 562.00 | 18 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 733.00 | 396 733.00 | | 396 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 449 820.00 | | | 449 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 618.00 | | | 118 618.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VC Groupe et associés | 135 817.00 | | | 135 817.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VP Divers | 326.00 | | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 744.00 | | | 88 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 942.00 | 683 324.00 | 118 618.00 | 801 942.00 |
VW T.V.A. | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 835.00 | 531 835.00 | | 531 835.00 |