| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 781.00 | 627.00 | 1 409.00 |
AP Constructions | 48 303.00 | 429.00 | 47 874.00 | 48 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 495.00 | 43 056.00 | 12 439.00 | 55 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 510.00 | 159 486.00 | 34 025.00 | 193 510.00 |
BF Prêts | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 383.00 | 203 752.00 | 95 631.00 | 299 383.00 |
BT Marchandises | 3 060 405.00 | 38 202.00 | 3 022 203.00 | 3 060 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 957.00 | 3 648.00 | 542 309.00 | 545 957.00 |
BZ Autres créances | 307 463.00 | | 307 463.00 | 307 463.00 |
CF Disponibilités | 405 717.00 | | 405 717.00 | 405 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 340.00 | 41 850.00 | 4 290 490.00 | 4 332 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 723.00 | 245 602.00 | 4 386 122.00 | 4 631 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 469 810.00 | | | 469 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 184.00 | | | 188 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
DL TOTAL (I) | 787 827.00 | | | 787 827.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 951.00 | | | 232 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 879.00 | | | 757 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 777.00 | | | 171 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 667.00 | | | 2 144 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 920.00 | | | 145 920.00 |
EA Autres dettes | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 991.00 | | | 136 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 894.00 | | | 3 595 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 122.00 | | | 4 386 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 527.00 | | | 3 366 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 731.00 | | | 153 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 484 660.00 | | 11 484 660.00 | 11 484 660.00 |
FG Production vendue services | 611 985.00 | | 611 985.00 | 611 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 096 644.00 | | 12 096 644.00 | 12 096 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 190 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 652 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 901 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 179.00 | | | -4 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 739.00 | | | 80 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 203 052.00 | | | 12 203 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 014 869.00 | | | 12 014 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 184.00 | | | 188 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 321.00 | | 65 756.00 | 247 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 694.00 | 299 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 194.00 | 297 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | 38.00 | 1 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 784.00 | | 65 719.00 | 242 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 713.00 | 22 233.00 | 11 194.00 | 192 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 705.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 637.00 | 21 528.00 | 11 194.00 | 192 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 66 000.00 | 38 202.00 | 66 000.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | 3 198.00 | 712.00 | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 161.00 | 41 400.00 | 66 712.00 | 67 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 161.00 | 43 800.00 | 66 712.00 | 67 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 800.00 | 66 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 288.00 | 700 288.00 | | 700 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 667.00 | 2 144 667.00 | | 2 144 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 991.00 | 136 991.00 | | 136 991.00 |
UP Prêts | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 540 688.00 | | | 540 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VB T. V. A. | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
VC Groupe et associés | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 731.00 | 153 731.00 | | 153 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 220.00 | 79 220.00 | | 79 220.00 |
VI Groupe et associés | 57 591.00 | | 57 591.00 | 57 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 132.00 | | | 104 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 241.00 | | | 125 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 884.00 | 861 158.00 | 5 726.00 | 866 884.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 118.00 | 3 366 527.00 | 57 591.00 | 3 424 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
ST Autres comptes | 198 824.00 | | | 198 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 074.00 | | | 150 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 112 921.00 | | | 112 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 731.00 | | | 85 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 827 923.00 | | | 2 827 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 191 937.00 | | | 2 191 937.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 877.00 | | | 602 877.00 |