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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 942.00 | 22 409.00 | 35 533.00 | 57 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 969.00 | 48 402.00 | 17 567.00 | 65 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 259.00 | 141 452.00 | 111 806.00 | 253 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 368.00 | 212 263.00 | 189 105.00 | 401 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617 451.00 | 211 917.00 | 3 405 535.00 | 3 617 451.00 |
BZ Autres créances | 413 821.00 | | 413 821.00 | 413 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 805.00 | | 70 805.00 | 70 805.00 |
CF Disponibilités | 2 415 165.00 | | 2 415 165.00 | 2 415 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 626 316.00 | 211 917.00 | 6 414 399.00 | 6 626 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 027 684.00 | 424 180.00 | 6 603 504.00 | 7 027 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 607 641.00 | 2 261 886.00 | | 2 607 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 071.00 | 495 754.00 | | 600 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 712.00 | 2 977 641.00 | | 3 427 712.00 |
DP Provisions pour risques | 78 812.00 | 117 820.00 | | 78 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 812.00 | 117 820.00 | | 78 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 200.00 | 7 199.00 | | 32 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 702.00 | 1 480 500.00 | | 2 403 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 800.00 | 851 453.00 | | 635 800.00 |
EA Autres dettes | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 981.00 | 2 428 187.00 | | 3 096 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 504.00 | 5 523 648.00 | | 6 603 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 075 428.00 | 2 428 187.00 | | 3 075 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 932 807.00 | | 15 932 807.00 | 15 932 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 932 807.00 | | 15 932 807.00 | 15 932 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 095 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 642 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 667 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 476.00 | |
GE Autres charges | | | 39 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 298 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 642.00 | 38 652.00 | | 47 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 15 000.00 | | 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 593.00 | 15 000.00 | | 28 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 976.00 | 7 825.00 | | 22 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 567.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 976.00 | 43 611.00 | | 22 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 617.00 | -28 611.00 | | 5 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 599.00 | 232 520.00 | | 293 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 214 986.00 | 13 775 076.00 | | 16 214 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 614 914.00 | 13 279 322.00 | | 15 614 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 071.00 | 495 754.00 | | 600 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 772.00 | 49 293.00 | | 45 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 957.00 | | 124 593.00 | 305 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 568.00 | 24 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 181.00 | 401 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 614.00 | 319 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | 56 500.00 | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 494.00 | | 65 348.00 | 281 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 022.00 | | 2 745.00 | 23 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 793.00 | 57 084.00 | 27 614.00 | 182 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 20 967.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 351.00 | 36 117.00 | 27 614.00 | 181 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 820.00 | 47 476.00 | 86 484.00 | 117 820.00 |
6T Sur comptes clients | 126 964.00 | 95 977.00 | 11 025.00 | 126 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 964.00 | 95 977.00 | 11 025.00 | 126 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 784.00 | 143 453.00 | 97 509.00 | 244 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 453.00 | 69 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 702.00 | 2 403 702.00 | | 2 403 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 922.00 | 176 922.00 | | 176 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
UX Autres créances clients | 3 267 788.00 | | | 3 267 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 664.00 | | | 349 664.00 |
VB T. V. A. | 387 895.00 | | | 387 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 200.00 | 10 648.00 | 21 552.00 | 32 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 714.00 | 4 080 714.00 | | 4 080 714.00 |
VW T.V.A. | 419 301.00 | 419 301.00 | | 419 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 981.00 | 3 075 428.00 | 21 552.00 | 3 096 981.00 |