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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 668.00 | 44 538.00 | 17 130.00 | 61 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 516.00 | 49 137.00 | 52 379.00 | 101 516.00 |
AN Terrains | 82 874.00 | 6 292.00 | 76 582.00 | 82 874.00 |
AP Constructions | 356 177.00 | 269 542.00 | 86 634.00 | 356 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 865.00 | 430 907.00 | 101 959.00 | 532 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 871.00 | 105 335.00 | 25 536.00 | 130 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 944.00 | | 233 944.00 | 233 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 774.00 | 905 752.00 | 617 022.00 | 1 522 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 180.00 | 39 662.00 | 488 518.00 | 528 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 916.00 | | 97 916.00 | 97 916.00 |
BT Marchandises | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 672.00 | 3 448.00 | 777 224.00 | 780 672.00 |
BZ Autres créances | 177 507.00 | | 177 507.00 | 177 507.00 |
CF Disponibilités | 86 463.00 | | 86 463.00 | 86 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 841.00 | 43 110.00 | 1 789 732.00 | 1 832 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 615.00 | 948 862.00 | 2 406 753.00 | 3 355 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 589 313.00 | 466 572.00 | | 589 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 804.00 | 243 441.00 | | 366 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 227.00 | 996 123.00 | | 1 242 227.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 915.00 | 371 137.00 | | 447 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 255.00 | 113 274.00 | | 168 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 541.00 | 389 295.00 | | 368 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 950.00 | 171 792.00 | | 149 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 526.00 | 1 053 363.00 | | 1 142 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 753.00 | 2 071 486.00 | | 2 406 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 255.00 | | | 168 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 289 671.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 294 057.00 | |
FG Production vendue services | | | 249 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 833 356.00 | |
FM Production stockée | | | 26 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 755.00 | |
GE Autres charges | | | 4 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 716.00 | 283.00 | | 9 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 716.00 | 283.00 | | 9 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 14 541.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 863.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 41 405.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 654.00 | -41 121.00 | | 9 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 379.00 | 53 120.00 | | 102 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 738.00 | 3 781 225.00 | | 3 954 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 934.00 | 3 537 785.00 | | 3 587 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 804.00 | 243 441.00 | | 366 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 580.00 | 16 387.00 | | 15 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 949.00 | | | 1 376 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 038.00 | | | 148 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 111.00 | | | 1 214 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 941.00 | 62 811.00 | | 842 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 987.00 | 11 689.00 | | 81 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 954.00 | 51 122.00 | | 760 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 541.00 | 368 541.00 | | 368 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 855.00 | 76 855.00 | | 76 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 915.00 | 105 828.00 | 286 802.00 | 447 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 298.00 | | | 261 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 430.00 | | | 126 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 228.00 | 994 450.00 | 227 781.00 | 1 017 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 660.00 | 792 574.00 | 286 802.00 | 1 134 660.00 |