| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 893.00 | 341 545.00 | 1 348.00 | 342 893.00 |
AN Terrains | 397 650.00 | | 397 650.00 | 397 650.00 |
AP Constructions | 10 146 847.00 | 6 597 906.00 | 3 548 941.00 | 10 146 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 383 673.00 | 21 489 312.00 | 22 894 361.00 | 44 383 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 358.00 | 905 822.00 | 250 535.00 | 1 156 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 376.00 | | 448 376.00 | 448 376.00 |
BF Prêts | 733 965.00 | | 733 965.00 | 733 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 632 127.00 | 29 334 585.00 | 28 297 542.00 | 57 632 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 879 436.00 | 2 604 773.00 | 14 274 663.00 | 16 879 436.00 |
BN En cours de production de biens | 6 224 845.00 | | 6 224 845.00 | 6 224 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 661 591.00 | 1 661 143.00 | 6 000 448.00 | 7 661 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498 047.00 | | 498 047.00 | 498 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 110 734.00 | 123 704.00 | 28 987 030.00 | 29 110 734.00 |
BZ Autres créances | 22 600 224.00 | | 22 600 224.00 | 22 600 224.00 |
CF Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 010 759.00 | 4 389 620.00 | 78 621 139.00 | 83 010 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 642 886.00 | 33 724 205.00 | 106 918 681.00 | 140 642 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 127 260.00 | 15 127 260.00 | | 15 127 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 288.00 | 182 288.00 | | 182 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512 726.00 | 1 512 726.00 | | 1 512 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 475 477.00 | 475 477.00 | | 475 477.00 |
DG Autres réserves | 51 488 693.00 | 45 724 552.00 | | 51 488 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 190 043.00 | 5 764 141.00 | | 4 190 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 227.00 | 76 884.00 | | 66 227.00 |
DK Provisions réglementées | 4 788 446.00 | 4 061 157.00 | | 4 788 446.00 |
DL TOTAL (I) | 77 831 160.00 | 72 924 485.00 | | 77 831 160.00 |
DP Provisions pour risques | 3 830 950.00 | 3 292 656.00 | | 3 830 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 354 230.00 | 2 298 430.00 | | 2 354 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 185 180.00 | 5 591 086.00 | | 6 185 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 117.00 | 120 235.00 | | 60 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 363 101.00 | 18 059 843.00 | | 17 363 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 048 915.00 | 5 976 093.00 | | 5 048 915.00 |
EA Autres dettes | 415 310.00 | 927 494.00 | | 415 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 644 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 887 443.00 | 25 728 119.00 | | 22 887 443.00 |
ED (V) | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 918 681.00 | 104 243 690.00 | | 106 918 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610 381.00 | 974 141.00 | 2 584 522.00 | 1 610 381.00 |
FD Production vendue biens | 8 393 589.00 | 92 862 519.00 | 101 256 108.00 | 8 393 589.00 |
FG Production vendue services | 5 364 538.00 | 719 040.00 | 6 083 578.00 | 5 364 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 368 508.00 | 94 555 700.00 | 109 924 208.00 | 15 368 508.00 |
FM Production stockée | | | -2 002 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 615 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 590 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 699 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 022 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 331 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 049 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 149 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 908 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 170 308.00 | |
GE Autres charges | | | 81 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 267 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 736 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 824 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490 792.00 | 59 387.00 | | 490 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 657.00 | 12 296.00 | | 10 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 465.00 | 430 543.00 | | 261 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762 914.00 | 502 226.00 | | 762 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 566.00 | 217 780.00 | | 252 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988 754.00 | 468 260.00 | | 988 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 321.00 | 686 040.00 | | 1 241 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478 406.00 | -183 813.00 | | -478 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 785.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 238 417.00 | 1 071 846.00 | | -3 238 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 288 155.00 | 141 493 517.00 | | 115 288 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 098 112.00 | 135 729 376.00 | | 111 098 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 190 043.00 | 5 764 141.00 | | 4 190 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 262 360.00 | | 5 768 410.00 | 52 262 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 761.00 | 756 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 761.00 | 57 632 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 532 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 406.00 | | 9 486.00 | 333 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 186 542.00 | | 5 745 003.00 | 51 186 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 411.00 | | 13 921.00 | 742 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 762 334.00 | 2 572 251.00 | | 26 762 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 406.00 | 8 139.00 | | 333 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 428 928.00 | 2 564 112.00 | | 26 428 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 061 157.00 | 988 754.00 | 261 465.00 | 4 061 157.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 591 086.00 | 2 170 308.00 | 1 576 214.00 | 5 591 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 572 325.00 | 908 673.00 | 4 215 082.00 | 7 572 325.00 |
6T Sur comptes clients | 129 347.00 | | 5 643.00 | 129 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 701 672.00 | 908 673.00 | 4 220 725.00 | 7 701 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 353 915.00 | 4 067 735.00 | 6 058 404.00 | 17 353 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 078 981.00 | 5 604 892.00 | |
UG ‐ Financières | | | 192 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 988 754.00 | 261 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 363 101.00 | 17 363 101.00 | | 17 363 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562 657.00 | 2 562 657.00 | | 2 562 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 069 539.00 | 2 069 539.00 | | 2 069 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 310.00 | 415 310.00 | | 415 310.00 |
UP Prêts | 733 965.00 | | | 733 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 367.00 | 14 667.00 | | 22 367.00 |
UX Autres créances clients | 29 110 734.00 | | | 29 110 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
VB T. V. A. | 471 233.00 | | | 471 233.00 |
VC Groupe et associés | 20 649 680.00 | | | 20 649 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 117.00 | | | 60 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425 763.00 | | | 1 425 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 942.00 | 315 942.00 | | 315 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 502 109.00 | 51 760 444.00 | 741 665.00 | 52 502 109.00 |
VW T.V.A. | 100 777.00 | 100 777.00 | | 100 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 887 443.00 | 22 887 443.00 | | 22 887 443.00 |