| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 961 325.00 | 8 885.00 | 2 952 440.00 | 2 961 325.00 |
AP Constructions | 141 844.00 | 61 710.00 | 80 134.00 | 141 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 958.00 | 36 272.00 | 8 686.00 | 44 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 504 963.00 | | 3 504 963.00 | 3 504 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 647 772.00 | 107 464.00 | 26 540 308.00 | 26 647 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 184 353.00 | | 184 353.00 | 184 353.00 |
CF Disponibilités | 687 595.00 | | 687 595.00 | 687 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 656.00 | | 873 656.00 | 873 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 521 428.00 | 107 464.00 | 27 413 964.00 | 27 521 428.00 |
CU Autres participations | 19 788 202.00 | | 19 788 202.00 | 19 788 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 800.00 | 1 060 800.00 | | 1 060 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 080.00 | 93 440.00 | | 106 080.00 |
DG Autres réserves | 18 308 474.00 | 16 976 474.00 | | 18 308 474.00 |
DH Report à nouveau | 470.00 | 82.00 | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 151.00 | 1 345 028.00 | | 1 037 151.00 |
DK Provisions réglementées | 164 260.00 | 146 238.00 | | 164 260.00 |
DL TOTAL (I) | 20 677 235.00 | 19 622 062.00 | | 20 677 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795 458.00 | 4 660 515.00 | | 3 795 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901 243.00 | 2 017 047.00 | | 2 901 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 696.00 | | 5 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 301.00 | 57 939.00 | | 34 301.00 |
EA Autres dettes | | 25 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 736 729.00 | 6 766 634.00 | | 6 736 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 413 964.00 | 26 388 696.00 | | 27 413 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 849 884.00 | 2 980 707.00 | | 3 849 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 076.00 | | 473 075.00 | 473 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 076.00 | | 473 076.00 | 473 076.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 249.00 | |
GE Autres charges | | | 10 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 7 217.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 7 217.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 022.00 | 29 533.00 | | 28 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 022.00 | 29 643.00 | | 28 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 022.00 | -22 427.00 | | -18 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 419.00 | -368 514.00 | | -175 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 291.00 | 1 480 127.00 | | 1 432 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 140.00 | 135 099.00 | | 395 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 151.00 | 1 345 028.00 | | 1 037 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 570 578.00 | | 5 277 174.00 | 25 570 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 247 540.00 | | 23 299 048.00 | 1 247 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 199 980.00 | | 26 647 772.00 | 4 199 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952 440.00 | | 3 161 325.00 | 2 952 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161 325.00 | | 2 952 440.00 | 3 161 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 581.00 | | 818.00 | 186 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 222 672.00 | | 2 323 917.00 | 22 222 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 215.00 | 14 249.00 | | 93 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 485.00 | 400.00 | | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 730.00 | 13 849.00 | | 84 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 238.00 | 28 022.00 | 10 000.00 | 146 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 238.00 | 28 022.00 | 10 000.00 | 146 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 022.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 075.00 | 128 075.00 | | 128 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 504 963.00 | | | 3 504 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VC Groupe et associés | 116 148.00 | | | 116 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 789 142.00 | 902 297.00 | 1 594 881.00 | 3 789 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 773 163.00 | 2 773 168.00 | | 2 773 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 949.00 | | | 854 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 124.00 | 185 279.00 | 3 510 845.00 | 3 696 124.00 |
VW T.V.A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 736 729.00 | 3 849 884.00 | 1 594 881.00 | 6 736 729.00 |