| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212.00 | 984.00 | 2 228.00 | 3 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 653.00 | 649 256.00 | 454 397.00 | 1 103 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 035.00 | 59 568.00 | 38 467.00 | 98 035.00 |
AX Avances et acomptes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 365.00 | 709 808.00 | 500 557.00 | 1 210 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 957.00 | 1 035.00 | 426 922.00 | 427 957.00 |
BZ Autres créances | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
CF Disponibilités | 95 795.00 | | 95 795.00 | 95 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 987.00 | 1 035.00 | 556 952.00 | 557 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 351.00 | 710 843.00 | 1 057 509.00 | 1 768 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 372 252.00 | 342 728.00 | | 372 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 422.00 | 29 524.00 | | 62 422.00 |
DK Provisions réglementées | 110 721.00 | 99 485.00 | | 110 721.00 |
DL TOTAL (I) | 561 895.00 | 488 238.00 | | 561 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 355.00 | 80 500.00 | | 208 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 460.00 | 42 870.00 | | 43 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 979.00 | 47 502.00 | | 46 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 713.00 | 92 399.00 | | 142 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
EA Autres dettes | 5 051.00 | 1 982.00 | | 5 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 614.00 | 265 253.00 | | 495 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 509.00 | 753 491.00 | | 1 057 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 079.00 | 226 764.00 | | 345 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
FG Production vendue services | 823 073.00 | | 823 073.00 | 823 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 383.00 | | 844 383.00 | 844 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 070.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 581.00 | 12 574.00 | | 27 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 081.00 | 20 584.00 | | 66 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 220.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 156.00 | 14 506.00 | | 39 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 106.00 | 14 726.00 | | 61 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 975.00 | 5 859.00 | | 4 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 709.00 | 3 441.00 | | 13 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 009.00 | 827 407.00 | | 914 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 587.00 | 797 883.00 | | 851 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 422.00 | 29 524.00 | | 62 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 565.00 | | 301 284.00 | 1 030 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 484.00 | 1 210 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 484.00 | 1 206 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 550.00 | | 298 022.00 | 1 029 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 50.00 | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 800.00 | 115 453.00 | 100 445.00 | 694 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 984.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 800.00 | 114 468.00 | 100 445.00 | 694 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 485.00 | 38 817.00 | 27 581.00 | 99 485.00 |
6T Sur comptes clients | 315.00 | 720.00 | | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | 720.00 | | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 800.00 | 39 537.00 | 27 581.00 | 99 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 817.00 | 27 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UX Autres créances clients | 426 717.00 | | | 426 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 353.00 | 57 818.00 | 150 535.00 | 208 353.00 |
VI Groupe et associés | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
VP Divers | 703.00 | | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 622.00 | 459 622.00 | | 459 622.00 |
VW T.V.A. | 84 351.00 | 84 351.00 | | 84 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 614.00 | 345 079.00 | 150 535.00 | 495 614.00 |