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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 8 232.00 | 4 877.00 | 3 355.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 549.00 | 86 353.00 | 11 196.00 | 97 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 935.00 | 205 274.00 | 264 661.00 | 469 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 686.00 | 307 252.00 | 315 434.00 | 622 686.00 |
BN En cours de production de biens | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BT Marchandises | 453 963.00 | 28 642.00 | 425 321.00 | 453 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 060.00 | | 76 060.00 | 76 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 876.00 | 4 485.00 | 317 391.00 | 321 876.00 |
BZ Autres créances | 44 194.00 | | 44 194.00 | 44 194.00 |
CF Disponibilités | 49 792.00 | | 49 792.00 | 49 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 787.00 | 33 127.00 | 921 660.00 | 954 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 473.00 | 340 379.00 | 1 237 094.00 | 1 577 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 204 688.00 | 191 827.00 | | 204 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 434.00 | 82 861.00 | | 127 434.00 |
DL TOTAL (I) | 380 522.00 | 323 088.00 | | 380 522.00 |
DP Provisions pour risques | 4 880.00 | 9 520.00 | | 4 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 880.00 | 9 520.00 | | 4 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 515.00 | 342 650.00 | | 232 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 886.00 | 99 789.00 | | 168 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 255.00 | 147 248.00 | | 326 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 037.00 | 122 297.00 | | 124 037.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 692.00 | 712 944.00 | | 851 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 094.00 | 1 045 553.00 | | 1 237 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 520.00 | 4 880.00 | 9 520.00 | 9 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 950.00 | 10 000.00 | 2 823.00 | 25 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 470.00 | 14 880.00 | 12 343.00 | 35 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 886.00 | 168 886.00 | | 168 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 255.00 | 326 255.00 | | 326 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 039.00 | 371 831.00 | 4 208.00 | 376 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 692.00 | 667 906.00 | 99 536.00 | 851 692.00 |