| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085 713.00 | 500 103.00 | 585 610.00 | 1 085 713.00 |
AH Fonds commercial | 1 805 102.00 | | 1 805 102.00 | 1 805 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 938.00 | | 536 938.00 | 536 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 525.00 | 848 892.00 | 597 633.00 | 1 446 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 312 943.00 | | 312 943.00 | 312 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 187 221.00 | 1 348 996.00 | 3 838 225.00 | 5 187 221.00 |
BP En cours de production de services | 77 897.00 | | 77 897.00 | 77 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 048 898.00 | 434 174.00 | 35 612 724.00 | 38 048 898.00 |
BZ Autres créances | 5 625 529.00 | | 5 625 529.00 | 5 625 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 4 581 133.00 | | 4 581 133.00 | 4 581 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 798.00 | | 265 799.00 | 265 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 597 399.00 | 434 174.00 | 46 163 226.00 | 46 597 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 784 620.00 | 1 783 169.00 | 50 001 450.00 | 51 784 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 850.00 | 1 851 850.00 | | 1 851 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 757 713.00 | 3 757 713.00 | | 3 757 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 185.00 | 185 185.00 | | 185 185.00 |
DH Report à nouveau | 5 926 779.00 | 3 745 804.00 | | 5 926 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 550 972.00 | 4 201 174.00 | | 4 550 972.00 |
DL TOTAL (I) | 16 272 499.00 | 13 741 726.00 | | 16 272 499.00 |
DP Provisions pour risques | 395 513.00 | 432 233.00 | | 395 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 769.00 | 217 501.00 | | 203 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 282.00 | 649 734.00 | | 599 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 823 130.00 | 5 854 192.00 | | 5 823 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 020 938.00 | 27 087 196.00 | | 25 020 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 912.00 | | | 86 912.00 |
EA Autres dettes | 901 776.00 | 5 428 747.00 | | 901 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 296 914.00 | 1 193 088.00 | | 1 296 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 129 670.00 | 39 563 225.00 | | 33 129 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 001 450.00 | 53 954 686.00 | | 50 001 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
FG Production vendue services | 121 831 566.00 | 1 297 122.00 | 123 128 688.00 | 121 831 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 836 416.00 | 1 297 122.00 | 123 133 538.00 | 121 836 416.00 |
FM Production stockée | | | 58 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | 530 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 997 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 598 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 235 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 482 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 204.00 | |
GE Autres charges | | | 3 372 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 750 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 247 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 244 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 217 501.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 4 500.00 | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 140.00 | 222 001.00 | | 15 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 533.00 | 382 342.00 | | 197 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 217 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 533.00 | 599 643.00 | | 197 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 393.00 | -377 642.00 | | -182 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 680.00 | 206 115.00 | | 170 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -659 526.00 | -164 482.00 | | -659 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 013 126.00 | 125 964 571.00 | | 125 013 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 462 154.00 | 121 763 396.00 | | 120 462 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 550 972.00 | 4 201 174.00 | | 4 550 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 188 174.00 | | 1 340 697.00 | 4 188 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 359.00 | 312 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 053.00 | 11 594.00 | 5 187 221.00 | 330 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 3 427 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 053.00 | 8 236.00 | 1 446 525.00 | 330 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336 810.00 | | 1 090 942.00 | 2 336 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 061.00 | | 249 755.00 | 1 535 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 302.00 | | | 316 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 337.00 | 565 897.00 | 8 237.00 | 791 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 069.00 | 335 034.00 | -1.00 | 165 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 267.00 | 230 863.00 | 8 237.00 | 626 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 734.00 | 152 204.00 | 202 656.00 | 649 734.00 |
6T Sur comptes clients | 654 111.00 | 417 605.00 | 637 542.00 | 654 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 111.00 | 417 605.00 | 637 542.00 | 654 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 845.00 | 569 809.00 | 840 198.00 | 1 303 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 809.00 | 826 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 823 130.00 | 5 823 130.00 | | 5 823 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 572 498.00 | 7 572 498.00 | | 7 572 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 530 041.00 | 7 530 041.00 | | 7 530 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 912.00 | 86 912.00 | | 86 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 776.00 | 901 776.00 | | 901 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 296 914.00 | 1 296 914.00 | | 1 296 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 943.00 | 1.00 | | 312 943.00 |
UX Autres créances clients | 36 027 081.00 | | | 36 027 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 567.00 | | | 62 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266 669.00 | | | 266 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
VB T. V. A. | 961 451.00 | | | 961 451.00 |
VC Groupe et associés | 4 212 725.00 | | | 4 212 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613 877.00 | 2 613 877.00 | | 2 613 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 917.00 | | | 121 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 796.00 | | | 265 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 251 168.00 | 37 705 685.00 | 4 545 483.00 | 42 251 168.00 |
VW T.V.A. | 7 304 521.00 | 7 304 521.00 | | 7 304 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 129 670.00 | 33 129 670.00 | | 33 129 670.00 |