| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 85 121.00 | 67 030.00 | 18 091.00 | 85 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 293.00 | 29 245.00 | 9 048.00 | 38 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 136.00 | 155 936.00 | 92 200.00 | 248 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 014.00 | 262 083.00 | 198 931.00 | 461 014.00 |
BT Marchandises | 173 514.00 | 94 631.00 | 78 883.00 | 173 514.00 |
BZ Autres créances | 77 697.00 | | 77 697.00 | 77 697.00 |
CF Disponibilités | 208 633.00 | | 208 633.00 | 208 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 044.00 | 94 631.00 | 369 413.00 | 464 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 057.00 | 356 713.00 | 568 344.00 | 925 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 228.00 | | | 106 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | | | 854.00 |
DH Report à nouveau | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 254.00 | | | 118 254.00 |
DL TOTAL (I) | 236 441.00 | | | 236 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 814.00 | | | 137 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 887.00 | | | 104 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 903.00 | | | 331 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 344.00 | | | 568 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 903.00 | | | 331 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 354.00 | | 4 025.00 | 460 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 367.00 | 461 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 367.00 | 371 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 872.00 | | | 69 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 098.00 | | 1 819.00 | 373 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 385.00 | | 2 206.00 | 17 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 998.00 | 37 451.00 | 3 367.00 | 227 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 126.00 | 37 451.00 | 3 367.00 | 218 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 924.00 | 94 631.00 | 91 924.00 | 91 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 924.00 | 94 631.00 | 91 924.00 | 91 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 924.00 | 94 631.00 | 91 924.00 | 91 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 631.00 | 91 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VI Groupe et associés | 137 814.00 | 137 814.00 | | 137 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 458.00 | 81 897.00 | 18 561.00 | 100 458.00 |
VW T.V.A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 903.00 | 331 903.00 | | 331 903.00 |