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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 519.00 | 13 030.00 | 1 489.00 | 14 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 249.00 | 11 720.00 | 1 529.00 | 13 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 634.00 | 39 389.00 | 12 245.00 | 51 634.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 773.00 | | 148 773.00 | 148 773.00 |
BZ Autres créances | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CF Disponibilités | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 760.00 | | 255 760.00 | 255 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 394.00 | 39 389.00 | 268 005.00 | 307 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DG Autres réserves | 72 549.00 | 67 049.00 | | 72 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 126.00 | 5 500.00 | | 5 126.00 |
DL TOTAL (I) | 86 962.00 | 81 836.00 | | 86 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 938.00 | 65 228.00 | | 107 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 355.00 | 61 166.00 | | 70 355.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 4 032.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 043.00 | 130 425.00 | | 181 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 005.00 | 212 261.00 | | 268 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 700.00 | | 905 700.00 | 905 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 700.00 | | 905 700.00 | 905 700.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 1 112.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 1 112.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | -1 112.00 | | -1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 707.00 | 914 714.00 | | 906 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 581.00 | 909 215.00 | | 901 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 126.00 | 5 500.00 | | 5 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 911.00 | | 2 723.00 | 48 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 554.00 | | 1 853.00 | 40 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 357.00 | | 870.00 | 8 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 484.00 | 905.00 | | 38 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 484.00 | 905.00 | | 38 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 938.00 | 107 938.00 | | 107 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
UX Autres créances clients | 148 773.00 | | | 148 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 008.00 | 167 780.00 | 9 227.00 | 177 008.00 |
VW T.V.A. | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 043.00 | 181 043.00 | | 181 043.00 |