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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 930.00 | 4 063.00 | 45 866.00 | 49 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 642.00 | 4 063.00 | 72 578.00 | 76 642.00 |
CU Autres participations | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 253.00 | | | 253.00 |
DH Report à nouveau | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507.00 | | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 578.00 | | | 72 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507.00 | | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |