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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 372.00 | 10 336.00 | 2 035.00 | 12 372.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 833.00 | 28 730.00 | 7 102.00 | 35 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 205.00 | 39 067.00 | 354 137.00 | 393 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
BZ Autres créances | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 593 558.00 | | 593 558.00 | 593 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 962.00 | | 646 962.00 | 646 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 167.00 | 39 067.00 | 1 001 100.00 | 1 040 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 445.00 | | | 245 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
DL TOTAL (I) | 290 596.00 | | | 290 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
EA Autres dettes | 569 977.00 | | | 569 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 503.00 | | | 710 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 100.00 | | | 1 001 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 032.00 | | | 698 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 795.00 | | 378 795.00 | 378 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 795.00 | | 378 795.00 | 378 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 153.00 | | | 382 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 387.00 | | | 345 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 765.00 | | 6 440.00 | 386 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 793.00 | | 2 579.00 | 354 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 972.00 | | 3 861.00 | 31 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 985.00 | 5 082.00 | | 33 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 793.00 | 543.00 | | 9 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 192.00 | 4 538.00 | | 24 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 977.00 | 569 977.00 | | 569 977.00 |
UX Autres créances clients | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 726.00 | 41 255.00 | 12 471.00 | 53 726.00 |
VI Groupe et associés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
VW T.V.A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 503.00 | 698 032.00 | 12 471.00 | 710 503.00 |