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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916.00 | 2 876.00 | 41.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916.00 | 2 876.00 | 41.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 965.00 | | 175 965.00 | 175 965.00 |
BZ Autres créances | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 904.00 | | 415 904.00 | 415 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 820.00 | 2 876.00 | 415 944.00 | 418 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 312.00 | 224 187.00 | | 228 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 142.00 | 37 924.00 | | 6 142.00 |
DL TOTAL (I) | 242 838.00 | 270 496.00 | | 242 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 252.00 | 63 033.00 | | 89 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 368.00 | 118 077.00 | | 82 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487.00 | 4 335.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 106.00 | 185 449.00 | | 173 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 944.00 | 455 946.00 | | 415 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 106.00 | 185 449.00 | | 173 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723.00 | 153.00 | | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | 153.00 | | 2 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
UX Autres créances clients | 175 965.00 | | | 175 965.00 |
VB T. V. A. | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VI Groupe et associés | 89 252.00 | 89 252.00 | | 89 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 746.00 | 218 746.00 | | 218 746.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 106.00 | 173 106.00 | | 173 106.00 |