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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 948.00 | 38 769.00 | 1 180.00 | 39 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 655.00 | 42 275.00 | 57 380.00 | 99 655.00 |
BT Marchandises | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 313.00 | 5 685.00 | 23 628.00 | 29 313.00 |
BZ Autres créances | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 236.00 | 5 685.00 | 86 551.00 | 92 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 890.00 | 47 960.00 | 143 931.00 | 191 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 399.00 | 88 399.00 | | 88 399.00 |
DH Report à nouveau | -155.00 | | | -155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635.00 | -155.00 | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 97 265.00 | 96 629.00 | | 97 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 354.00 | 8 865.00 | | 13 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 857.00 | 28 492.00 | | 25 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 4 642.00 | | 2 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 699.00 | 4 796.00 | | 3 699.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 666.00 | 46 796.00 | | 46 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 931.00 | 143 425.00 | | 143 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 666.00 | 46 795.00 | | 46 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 354.00 | 107.00 | | 13 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 697.00 | 276 115.00 | 402 812.00 | 126 697.00 |
FG Production vendue services | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 735.00 | 276 115.00 | 404 850.00 | 128 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 345.00 | 23 005.00 | | 20 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 275.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 916.00 | 401 858.00 | | 413 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 281.00 | 402 013.00 | | 413 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635.00 | -155.00 | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 655.00 | | | 99 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 621.00 | 2 654.00 | | 39 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 621.00 | 2 654.00 | | 39 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 791.00 | | 3 106.00 | 8 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 791.00 | | 3 106.00 | 8 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 791.00 | | 3 106.00 | 8 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VI Groupe et associés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 650.00 | 37 450.00 | 4 200.00 | 41 650.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 898.00 | 4 061.00 | | 4 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 344.00 | 7 321.00 | | 6 344.00 |
ST Autres comptes | 23 019.00 | 26 875.00 | | 23 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 319.00 | 23 154.00 | | 23 319.00 |
YT Sous‐traitance | 4 807.00 | 6 991.00 | | 4 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 2 057.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 452.00 | 6 118.00 | | 6 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 446.00 | 17 124.00 | | 11 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 432.00 | 7 523.00 | | 3 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 489.00 | 64 342.00 | | 57 489.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |