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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403 340.00 | 418.00 | 402 922.00 | 403 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
AP Constructions | 490 121.00 | 436 027.00 | 54 094.00 | 490 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 390.00 | 897 032.00 | 72 358.00 | 969 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478 457.00 | 1 667 409.00 | 811 048.00 | 2 478 457.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 293 189.00 | | 293 189.00 | 293 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 041.00 | | 151 041.00 | 151 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422 001.00 | 3 040 271.00 | 1 381 730.00 | 4 422 001.00 |
BP En cours de production de services | 54 445.00 | | 54 445.00 | 54 445.00 |
BT Marchandises | 8 504 125.00 | 139 252.00 | 8 364 873.00 | 8 504 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 065.00 | 31 815.00 | 3 370 250.00 | 3 402 065.00 |
BZ Autres créances | 1 823 245.00 | | 1 823 245.00 | 1 823 245.00 |
CF Disponibilités | 847 502.00 | | 847 502.00 | 847 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 311.00 | | 46 311.00 | 46 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 679 235.00 | 171 067.00 | 14 508 168.00 | 14 679 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 504 577.00 | 3 211 756.00 | 16 292 821.00 | 19 504 577.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 805 129.00 | 805 129.00 | | 805 129.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 805 129.00 | 805 129.00 | | 805 129.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 540 960.00 | 408 689.00 | | 540 960.00 |
DG Autres réserves | 1 858 184.00 | 1 666 576.00 | | 1 858 184.00 |
DH Report à nouveau | 166 852.00 | 166 852.00 | | 166 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 722.00 | 231 599.00 | | 232 722.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635 225.00 | 4 322 386.00 | | 4 635 225.00 |
DP Provisions pour risques | 6 950.00 | 30 516.00 | | 6 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 950.00 | 30 516.00 | | 6 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 484 002.00 | 2 939 304.00 | | 3 484 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 205.00 | 1 188 319.00 | | 1 188 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 227.00 | 381.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346 732.00 | 6 439 704.00 | | 5 346 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 577.00 | 1 460 232.00 | | 1 448 577.00 |
EA Autres dettes | 178 251.00 | 335 582.00 | | 178 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 079.00 | 657.00 | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 650 073.00 | 12 364 179.00 | | 11 650 073.00 |
ED (V) | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 292 821.00 | 16 783 772.00 | | 16 292 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 395.00 | 758 758.00 | | 333 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 108.00 | 344 580.00 | | 3 108.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 410 500.00 | 421 540.00 | | 410 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 637 482.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 642.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 422 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 100 174.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 145 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 475 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 950.00 | |
GE Autres charges | | | 28 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 405 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 081.00 | 446 937.00 | | 192 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 031.00 | 123 094.00 | | 41 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 081.00 | 446 937.00 | | 192 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 630.00 | 1 017.00 | | 31 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 416.00 | 235 017.00 | | 88 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 046.00 | 266 550.00 | | 120 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 035.00 | 180 387.00 | | 72 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 425.00 | 210 372.00 | | 162 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 055.00 | 1 279 542.00 | | 964 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 333.00 | 1 047 943.00 | | 731 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 722.00 | 231 599.00 | | 232 722.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -32.00 | 18 953.00 | | -32.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 418.00 | | | 418.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 410 568.00 | 437 000.00 | | 410 568.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 640.00 | | | 3 217 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 308 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 312 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213 723.00 | | | 3 213 723.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 031.00 | | 41 031.00 | 91 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 031.00 | | 41 031.00 | 91 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 031.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 354.00 | 128 354.00 | | 128 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 365.00 | | | 330 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 520.00 | | | 127 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 318.00 | | | 136 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 970.00 | | | 197 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 485.00 | 325 490.00 | 330 995.00 | 656 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 395.00 | 333 395.00 | | 333 395.00 |