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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
AP Constructions | 19 973.00 | 7 104.00 | 12 868.00 | 19 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625.00 | 6 219.00 | 405.00 | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 175.00 | 30 450.00 | 725.00 | 31 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 433.00 | 43 774.00 | 22 659.00 | 66 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
BN En cours de production de biens | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 357.00 | | 48 357.00 | 48 357.00 |
BZ Autres créances | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CF Disponibilités | 122 675.00 | | 122 675.00 | 122 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 800.00 | | 246 800.00 | 246 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 234.00 | 43 774.00 | 269 460.00 | 313 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 196.00 | 127 196.00 | | 127 196.00 |
DG Autres réserves | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 468.00 | 262.00 | | -15 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 217.00 | -15 731.00 | | 19 217.00 |
DL TOTAL (I) | 256 444.00 | 237 227.00 | | 256 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 315.00 | 14 367.00 | | 8 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 700.00 | 12 101.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 015.00 | 27 478.00 | | 13 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 460.00 | 264 705.00 | | 269 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 261.00 | | 273 261.00 | 273 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 261.00 | | 273 261.00 | 273 261.00 |
FM Production stockée | | | 7 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 450.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 658.00 | 280 400.00 | | 280 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 441.00 | 296 132.00 | | 261 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 217.00 | -15 731.00 | | 19 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |