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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 191.00 | | 214 191.00 | 214 191.00 |
BF Prêts | 541 986.00 | | 541 986.00 | 541 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 703.00 | | 877 703.00 | 877 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
BZ Autres créances | 87 585.00 | | 87 585.00 | 87 585.00 |
CF Disponibilités | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 969.00 | | 157 969.00 | 157 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 672.00 | | 1 035 672.00 | 1 035 672.00 |
CU Autres participations | 121 525.00 | | 121 525.00 | 121 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 890 720.00 | 891 322.00 | | 890 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 207.00 | -601.00 | | 45 207.00 |
DL TOTAL (I) | 944 313.00 | 899 105.00 | | 944 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 110.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | 10 139.00 | | 4 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 099.00 | 32 994.00 | | 11 099.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 45 132.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 358.00 | 88 377.00 | | 91 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 672.00 | 987 482.00 | | 1 035 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 857.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 857.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 628.00 | -857.00 | | 14 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 109.00 | 45 145.00 | | 67 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 902.00 | 45 746.00 | | 21 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 207.00 | -601.00 | | 45 207.00 |