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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
AH Fonds commercial | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
AN Terrains | 88 619.00 | 67 071.00 | 21 548.00 | 88 619.00 |
AP Constructions | 1 833 624.00 | 1 254 268.00 | 579 356.00 | 1 833 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 452.00 | 251 652.00 | 89 800.00 | 341 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 101.00 | 1 328 700.00 | 265 401.00 | 1 594 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 308.00 | 2 906 398.00 | 996 910.00 | 3 903 308.00 |
BZ Autres créances | 68 306.00 | | 68 306.00 | 68 306.00 |
CF Disponibilités | 301 389.00 | | 301 389.00 | 301 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 550.00 | | 406 550.00 | 406 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 858.00 | 2 906 398.00 | 1 403 460.00 | 4 309 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 758.00 | | | 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 110.00 | 21 867.00 | | 24 110.00 |
DG Autres réserves | 411 917.00 | 369 312.00 | | 411 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 828.00 | 44 847.00 | | 21 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 056.00 | 48 640.00 | | 41 056.00 |
DL TOTAL (I) | 742 838.00 | 728 593.00 | | 742 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 811.00 | 379 166.00 | | 420 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 379.00 | 36 139.00 | | 24 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 041.00 | 116 639.00 | | 51 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 850.00 | 103 239.00 | | 103 850.00 |
EA Autres dettes | 48 114.00 | 55 840.00 | | 48 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 049.00 | 691 023.00 | | 656 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 460.00 | 1 424 189.00 | | 1 403 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 978.00 | 386 130.00 | | 320 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 341.00 | | 140 113.00 | 3 931 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 145.00 | 3 903 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 145.00 | 3 857 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 829.00 | | 140 113.00 | 3 885 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831 052.00 | 214 473.00 | 139 126.00 | 2 831 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 345.00 | 214 473.00 | 139 126.00 | 2 826 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 142.00 | 85 071.00 | 259 802.00 | 420 142.00 |
VI Groupe et associés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 886.00 | | | 86 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 919.00 | 105 919.00 | | 105 919.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 195.00 | 313 125.00 | 259 802.00 | 648 195.00 |