| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 622.00 | | 282 622.00 | 282 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 498.00 | | 167 498.00 | 167 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 841.00 | | 302 841.00 | 302 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 673.00 | | 779 673.00 | 779 673.00 |
BP En cours de production de services | 8 817 075.00 | | 8 817 075.00 | 8 817 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 223 657.00 | | 7 223 657.00 | 7 223 657.00 |
BZ Autres créances | 8 911 050.00 | | 8 911 050.00 | 8 911 050.00 |
CF Disponibilités | 682 671.00 | | 682 671.00 | 682 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 648 625.00 | | 25 648 625.00 | 25 648 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 428 298.00 | | 26 428 298.00 | 26 428 298.00 |
CU Autres participations | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | 1 747 337.00 | 1 658 017.00 | | 1 747 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702 611.00 | 2 676 444.00 | | 2 702 611.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 773.00 | 4 418 286.00 | | 4 533 773.00 |
DP Provisions pour risques | 106 089.00 | 13 692.00 | | 106 089.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 685.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 106 089.00 | 19 377.00 | | 106 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 490.00 | | | 199 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129 604.00 | 1 953 940.00 | | 2 129 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 398 529.00 | 10 762 678.00 | | 12 398 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 956.00 | 1 041 889.00 | | 1 574 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 163 619.00 | 4 272 357.00 | | 4 163 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | 2 159.00 | | 1 254.00 |
EA Autres dettes | 449 873.00 | 426 613.00 | | 449 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 001.00 | | | 867 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 784 326.00 | 18 459 635.00 | | 21 784 326.00 |
ED (V) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 428 298.00 | 22 897 298.00 | | 26 428 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 669 826.00 | 15 686 672.00 | | 19 669 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 490.00 | | | 199 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 723 845.00 | | 18 723 845.00 | 18 723 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 723 845.00 | | 18 723 845.00 | 18 723 845.00 |
FM Production stockée | | | 1 265 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 002 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 476 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 083 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 563 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 089.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 001 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 001 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 073 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 840.00 | 211 429.00 | | 172 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 852.00 | 211 440.00 | | 172 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 514.00 | 752.00 | | 4 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 698.00 | 995.00 | | 8 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 212.00 | 1 747.00 | | 13 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 639.00 | 209 693.00 | | 159 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 742 354.00 | 663 801.00 | | 742 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788 049.00 | 918 394.00 | | 788 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 302 508.00 | 18 449 957.00 | | 20 302 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 599 896.00 | 15 773 513.00 | | 17 599 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 702 611.00 | 2 676 444.00 | | 2 702 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 417.00 | | | 1 518 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 760.00 | | | 665 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 375.00 | | | 490 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 283.00 | | | 362 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 550.00 | 73 249.00 | 61 455.00 | 674 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 369.00 | 17 232.00 | 6 833.00 | 366 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 181.00 | 56 017.00 | 54 622.00 | 308 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 377.00 | 97 089.00 | 10 377.00 | 19 377.00 |
6T Sur comptes clients | 3 007.00 | 121 000.00 | | 3 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 007.00 | 121 000.00 | | 3 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 384.00 | 218 089.00 | 10 377.00 | 22 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 956.00 | 1 574 956.00 | | 1 574 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891 840.00 | 1 891 840.00 | | 1 891 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 213.00 | 872 213.00 | | 872 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 873.00 | 449 873.00 | | 449 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867 001.00 | 867 001.00 | | 867 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 841.00 | | | 302 841.00 |
UX Autres créances clients | 7 223 068.00 | | | 7 223 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 597.00 | | | 124 597.00 |
VB T. V. A. | 243 183.00 | | | 243 183.00 |
VC Groupe et associés | 8 227 996.00 | | | 8 227 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 490.00 | 199 490.00 | | 199 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 129 604.00 | 15 104.00 | | 2 129 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 091.00 | | | 417 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 436.00 | 135 436.00 | | 135 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 597 005.00 | 16 148 290.00 | 448 715.00 | 16 597 005.00 |
VW T.V.A. | 1 225 269.00 | 1 225 269.00 | | 1 225 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 385 796.00 | 7 271 296.00 | | 9 385 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |