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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 583.00 | | 153 583.00 | 153 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 043 459.00 | 179 221.00 | 26 864 238.00 | 27 043 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 555.00 | | 134 555.00 | 134 555.00 |
BZ Autres créances | 6 299 370.00 | 3 481 173.00 | 2 818 197.00 | 6 299 370.00 |
CF Disponibilités | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 435 346.00 | 3 481 173.00 | 2 954 174.00 | 6 435 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 692 198.00 | | 692 198.00 | 692 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 171 003.00 | 3 660 393.00 | 30 510 609.00 | 34 171 003.00 |
CU Autres participations | 26 824 875.00 | 171 141.00 | 26 653 734.00 | 26 824 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 | | 3 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 000.00 | 269 618.00 | | 312 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 069 219.00 | 3 992 552.00 | | 12 069 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 835.00 | 8 119 050.00 | | -629 835.00 |
DL TOTAL (I) | 14 871 384.00 | 15 501 219.00 | | 14 871 384.00 |
DP Provisions pour risques | 3 719 482.00 | 3 584 619.00 | | 3 719 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 124 000.00 | | | 1 124 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 843 482.00 | 3 584 619.00 | | 4 843 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 446 672.00 | 8 574 848.00 | | 5 446 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 207.00 | 60 033.00 | | 150 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 982.00 | 228 488.00 | | 631 982.00 |
EA Autres dettes | 4 352 943.00 | 5 713 047.00 | | 4 352 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 581 804.00 | 14 628 197.00 | | 10 581 804.00 |
ED (V) | 213 939.00 | 161 624.00 | | 213 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 510 609.00 | 33 875 660.00 | | 30 510 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 019.00 | 3 804 090.00 | 5 503 108.00 | 1 699 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 019.00 | 3 804 090.00 | 5 503 108.00 | 1 699 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 562 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 247 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 124 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 510 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -948 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 582 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 630 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 255 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 378 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 791 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 166.00 | 214 181.00 | | 172 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 166.00 | 214 181.00 | | 172 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 887.00 | -186 901.00 | | -144 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 844 570.00 | 20 520 112.00 | | 21 844 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 474 405.00 | 12 401 062.00 | | 22 474 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 835.00 | 8 119 050.00 | | -629 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 774 589.00 | | 268 870.00 | 26 774 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 035 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 043 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 766 509.00 | | 268 870.00 | 26 766 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 584 619.00 | 12 889 067.00 | 11 630 204.00 | 3 584 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 481 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 041.00 | 3 613 273.00 | | 39 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 623 660.00 | 16 502 339.00 | 11 630 204.00 | 3 623 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 378 339.00 | 11 630 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 446 672.00 | 3 596 496.00 | 1 850 175.00 | 5 446 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 207.00 | 150 207.00 | | 150 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 332.00 | 243 332.00 | | 243 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 342.00 | 284 342.00 | | 284 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 246.00 | 299 836.00 | | 320 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 583.00 | 153 583.00 | | 153 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
UX Autres créances clients | 134 555.00 | | | 134 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 769.00 | | | 103 769.00 |
VB T. V. A. | 204 363.00 | | | 204 363.00 |
VC Groupe et associés | 2 661 516.00 | | | 2 661 516.00 |
VI Groupe et associés | 4 032 697.00 | 4 032 697.00 | | 4 032 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 301 078.00 | | | 3 301 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329 723.00 | | | 3 329 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 644 429.00 | 6 623 715.00 | 20 714.00 | 6 644 429.00 |
VW T.V.A. | 80 702.00 | 80 702.00 | | 80 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 581 804.00 | 8 711 219.00 | 1 850 175.00 | 10 581 804.00 |